Ibovespa 10 ações para ter na carteira de julho de olho na volta ao risco, segundo a Empiricus Research
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A Empiricus Research realizou duas mudanças na carteira recomendada de ações para julho, substituindo Equatorial (EQTL3) por Energisa (ENGI11) e Prio (PRIO3) por Petrobras (PETR4).
Segundo a analista Larissa Quaresma, que assina a carteira, a troca dentro dos setores elétrico e petrolífero visam capturar oportunidades de valuation.
A analista pontua que Energisa tem apresentado indicadores operacionais sólidos e ganho de eficiência nas distribuidoras adquiridas. A companhia negocia a uma taxa interna de retorno (TIR) real de 11,5% ao ano, ante 10,5% da Equatorial, que sobe 34% no ano.
Sobre Petrobras, a estatal negocia a um dividend yield (retorno de dividendos) em 2025 de 14% e, mesmo em cenários desafiadores em relação ao petróleo, continua gerando caixa livre positivo ao acionista.
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Além das novas integrantes, para julho, estão nas recomendações da Empiricus as ações da Suzano (SUZB3), Itaú (ITUB4), Eletrobras (ELET6), Iguatemi (IGTI11), Porto (PSSA3), Localiza (RENT3), Cosan (CSAN3) e Grupo SBF (SBFG3).
A casa mantém a exposição setorial do portfólio: 20% no setor elétrico, 20% em exportadoras, 20% no setor financeiro, e 40% em nomes voltados à economia doméstica e sensíveis a juros.
Em junho, o portfólio teve um desempenho levemente positivo de 0,2%, abaixo do avanço de 1,3% do Ibovespa (IBOV), seu índice de referência.
No ano, a carteira sobe 25,6%, contra avanço de 15,4% do índice.
De volta ao risco
A analista da Empiricus aponta que, após o susto inicial do conflito Irã-Israel, que elevou a aversão a risco no mundo, o cenário voltou à rotação global para emergentes após o cessar-fogo.
“Nesse contexto, destaca-se o enfraquecimento persistente do dólar, agora em mínima de três anos (DXY em 96,9 pontos), consequência das incertezas fiscais e comerciais dos EUA, incentivando a rotação”, pondera Larissa Quaresma.
No Brasil, ela destaca a confirmação do Banco Central do pico da Selic em 15% ao ano, indicando manutenção prolongada, mas já abrindo espaço para discussão sobre possíveis cortes, especialmente com inflação surpreendendo para baixo.
Apesar da alta de 15,4% do Ibovespa no ano, puxado por R$ 26 bilhões em fluxo estrangeiro, o mercado brasileiro segue barato, na visão da analista.
“O ponto de entrada segue atrativo, antes de uma eventual queda nos juros e das potenciais reformas fiscais, fatores historicamente determinantes para expansão dos múltiplos”.
Veja as ações recomendadas para julho
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Energisa | ENGI11 | 10% |
| Suzano | SUZB3 | 10% |
| Petrobras | PETR4 | 10% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 10% |
| Eletrobras | ELET6 | 10% |
| Iguatemi | IGTI11 | 10% |
| Porto | PSSA3 | 10% |
| Localiza | RENT3 | 10% |
| Cosan | CSAN3 | 10% |
| Grupo SBF | SBFG3 | 10% |
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