10 small caps com potencial de alta de até 68% para investir em outubro, segundo Itaú BBA
O Itaú BBA realizou apenas uma troca entre ações em sua carteira recomendada de small caps para outubro: entra Grupo SBF (SBFG3) e sai Marcopolo (POMO4).
Ao comparar o desempenho das ações da dona da Centauro com as projeções para os resultados nos próximos trimestres, os analistas veem uma assimetria positiva para a inclusão de SBFG3 na carteira.
“As nossas estimativas apontam para melhora na rentabilidade da empresa, suportada pelo crescimento superior a 10% na receita das lojas associada a custos estáveis”, diz o BBA.
Esse avanço operacional tende a ser progressivo no primeiro semestre de 2026, com o aumento na demanda por produtos esportivos com a realização da Copa do Mundo, o que os analistas apontam como um possível catalisador para a tese.
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Completam o portfólio as ações da CBA (CBAV3), Plano&Plano (PLPL3), Orizon (ORVR3), SLC Agrícola (SLCE3), Aura Minerals (AURA33), Iochpe Maxion (MYPK3), Panvel (PNVL3), 3Tentos (TTEN3) e Minerva (BEEF3).
Em setembro, a carteira de small caps do BBA apresentou valorização de 1,9%, 1,5 ponto percentual abaixo do desempenho do Ibovespa (IBOV).
Desde o começo do ano, a carteira acumula valorização de 45%, superando o desempenho do principal índice de ações brasileiro no período por 23,4 pontos percentuais.
No último mês, os destaques foram Aura Minerals, com avanço de 21%, e Plano & Plano, que renovou máxima histórica com valorização de 18%.
“Esse movimento é alinhado aos papéis do setor de construção civil, em especial para empresas que são focadas em empreendimentos populares, que estão sendo impulsionadas por novos incentivos dentro do programa MCMV (Minha Casa Minha Vida)”, dizem os analistas.
Na ponta negativa, as ações da Iochpe Maxion tiveram ueda de 15%. Na visão do Itaú BBA, essa queda poderá ser recuperada nos meses seguintes, uma vez que a tese de investimentos na companhia não foi alterada, com projeções de melhoria em margens após a conclusão de investimentos feitos em plantas internacionais, previstos para acontecer no último trimestre de 2025.
Veja as small caps recomendadas pelo Itaú BBA
| Empresa | Código | Peso | Preço Justo | Potencial de alta | Dividend Yield 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBA | CBAV3 | 10,00% | R$ 6,00 | 68,50% | 2,30% |
| Plano & Plano | PLPL3 | 10,00% | R$ 18,60 | 8,90% | 7,30% |
| Grupo SBF | SBFG3 | 10,00% | R$ 14,00 | 8,40% | 5,60% |
| Orizon | ORVR3 | 10,00% | R$ 69,70 | 25,50% | 0,00% |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 10,00% | R$ 23,00 | 40,20% | 0,00% |
| Aura Minerals | AURA33 | 10,00% | R$ 63,00 | -1,60% | 7,80% |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | 10,00% | R$ 17,00 | 42,40% | 7,70% |
| Panvel | PNVL3 | 10,00% | R$ 13,00 | 33,10% | 5,80% |
| 3tentos | TTEN3 | 10,00% | R$ 18,00 | 28,70% | 0,80% |
| Minerva | BEEF3 | 10,00% | R$ 7,00 | 3,70% | 0,00% |
