Ibovespa 12 FIIs com dividendos de até 14% para investir no primeiro mês de 2025, segundo o Santander
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O Santander incluiu o Bresco Logística (BRCO11) em sua na carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para o primeiro mês de 2025. O fundo “possui um dos melhores portfólios de galpões logísticos, se comparado com os pares”.
Segundo os analistas, BRCO11 apresenta características importantes no cenário atual, como: portfólio diversificado de 12 imóveis logísticos, classificados como AAA/AA; contratos de longo prazo; um terço das receitas oriundas de ativos em um raio de até 30 quilômetros de São Paulo; e grandes empresas — Natura, Mercado Livre e Whirpool — como principais locatários.
Para janeiro, o banco também elevou a exposição a Guardian Real Estate (GARE11), CSHG Recebíveis Imobiliários (HGCR11), XP Malls (XPML11) e BTG Pactual Logística (BTLG11).
Os analistas explicam que os fundos negociam com descontos atrativos em relação aos valores patrimoniais, se comparados com os históricos, contam com portfólios imobiliários robustos e tendem a seguir como bons pagadores de rendimentos.
Em contrapartida, o banco retirou Vinci Logística (VILG11) e TG Ativo Real (TGAR11) do portfólio e reduziu o peso de VBI CRI (CVBI11) para 5%.
“Concluímos que as trocas trarão melhores carregos (em termos de rendimentos) e melhor
potencial de valorização da Carteira ao longo dos próximos 12-18 meses”, afirmam.
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A carteira do Santander
Em dezembro de 2024, a rentabilidade da seleção do Santander foi de -2,24%, frente a -1,57% do Índice de Fundos Imobiliários (IFIX).
HSML11 e TGAR11 foram os destaques negativos da carteira, com quedas de -9,78% e -8,28%, respectivamente.
O retorno acumulado do portfólio em 2024 foi de -7,95%, contra baixa de -5,89% do IFIX. Desde o início, em janeiro de 2017, a carteira sobe 132,71%, frente a 76,4% do índice.
Os FIIs recomendados para janeiro
| Fundo | Ticker | Segmento | Peso | Retorno com dividendos (12 meses) |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Logística | BTLG11 | Logístico | 12% | 10% |
| Bresco Logística | BRCO11 | Logístico | 5,5% | 10,4% |
| RBR Alpha Fundos de Fundos | RBRF11 | Fundos de fundos | 4% | 12,5% |
| VBI CRI | CVBI11 | Recebíveis | 5% | 12,4% |
| CSHG Recebíveis Imobiliários | HGCR11 | Recebíveis | 12% | 12% |
| Kinea Rendimentos Imobiliários | KNCR11 | Recebíveis | 9,5% | 11,8% |
| Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | MCCI11 | Recebíveis | 9% | 12,2% |
| Valora Hedge Fund | VGHF11 | Hedge Fund | 5,5% | 14% |
| Guardian Real Estate | GARE11 | Híbrido | 12% | 12,5% |
| TRX Real Estate | TRXF11 | Híbrido | 7% | 12,8% |
| XP Malls | XPML11 | Shoppings | 10,5% | 11,2% |
| HSI Malls | HSML11 | Shoppings | 8% | 12,5% |
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