Ibovespa Ano novo, mesmo medo de ficar de fora; veja o que está em jogo nos mercados globais
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O novo ano começa com dados de emprego dos Estados Unidos, o rebalanceamento de índices de commodities e uma reunião da Opep+. Os mercados se preparam para mais IPOs e grande parte do entusiasmo que impulsionou os picos de mercado em 2025 aparentemente permanece intacta.
Mas há muitos riscos no horizonte, com uma decisão iminente da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas e o anúncio de um novo presidente do Federal Reserve esperado em breve.
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Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a próxima semana nos mercados financeiros globais:
Ventos favoráveis e riscos
Em 2025, quase todas as apostas nos mercados globais foram vencedoras.
E as perspectivas dos investidores para 2026 são amplamente otimistas, apesar de ressalvas sobre bolhas de inteligência artificial e a possibilidade de novas turbulências à frente, com a Suprema Corte dos EUA prestes a decidir sobre a legalidade das amplas tarifas de emergência do presidente Donald Trump e com a expectativa de anúncio de um novo presidente do Fed em breve.
Alguns dizem que gestores de recursos podem ter caído na armadilha da “falácia da mão quente”, em que sequências de vitórias tornam os apostadores mais otimistas, em vez de preocupados com o fim da sorte.
Outros decidiram que o mais racional é apostar nos investidores pessoa física dos EUA, que estão “com a mão quente”, apostando nas quedas de Wall Street e se tornando uma força mais dominante à medida que continuam dobrando suas posições.
O medo de ficar de fora (Fomo) dos investidores pode estender as tendências positivas de dezembro, embora mercados movidos pelo sentimento sejam vulneráveis a pequenos choques. O potencial de turbulência está aumentando.
De olho na folha de pagamento
O novo ano traz o próximo capítulo dos principais dados de emprego dos EUA em 9 de janeiro.
As preocupações com um enfraquecimento do mercado de trabalho abriram caminho para o Fed cortar os juros em um total de 175 pontos-base em 2024 e 2025. Os investidores esperam mais afrouxamento em 2026, embora isso dependa em parte da saúde do mercado de trabalho, já que a inflação permanece acima da meta.
Uma pesquisa da Reuters prevê que 55 mil empregos foram criados em dezembro. Isso ocorre após 64 mil novos postos em novembro e a maior queda em quase cinco anos em outubro, após cortes de gastos relacionados ao governo.
As atas mais recentes mostraram que os dirigentes do Fed concordaram em cortar os juros em dezembro apenas após um debate profundamente detalhado sobre os riscos econômicos.
Chamado do petróleo
Os principais produtores de petróleo agrupados na Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, conhecida como Opep+, provavelmente deixarão os níveis de produção inalterados no primeiro trimestre de 2026 em uma reunião no domingo, dizem fontes.
Tal decisão moderaria a tentativa de recuperar participação de mercado em meio a temores de um excesso iminente de oferta e depois que os preços do petróleo caíram mais de 15% ao longo de 2025.
Mas o encontro também ocorre em meio ao aumento das tensões entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos sobre o Iêmen, qualquer desentendimento entre as duas potências da Opep+ pode dificultar o consenso sobre a produção de petróleo.
Os oito países — Arábia Saudita, Rússia, EAU, Cazaquistão, Kuwait, Iraque, Argélia e Omã — elevaram as metas de produção de petróleo em cerca de 2,9 milhões de barris por dia de abril a dezembro, o equivalente a quase 3% da demanda mundial de petróleo.
Mais tempo para brilhar
Os metais preciosos estão desfrutando do brilho de sucessivos recordes históricos do ouro e da prata, diante de persistentes ventos contrários geopolíticos e econômicos. Embora o tamanho e a escala das compras possam apresentar sinais típicos de uma correção, a história ainda não acabou.
O ouro, apesar de seu maior salto em 46 anos, mantém seu status de porto seguro à medida que os bancos centrais continuam comprando e os investidores se protegem contra preocupações persistentes, que vão da guerra na Ucrânia a uma bolha no mercado acionário.
A prata e a platina acabaram de registrar seus melhores anos de todos os tempos — e o paládio viveu seu desempenho mais forte em 15 anos.
O ano começa com uma investigação dos EUA sobre tarifas de minerais críticos, com uma decisão prevista para janeiro, segundo participantes do mercado. Espere mais volatilidade com o início do rebalanceamento dos índices de commodities a partir de 8 de janeiro.
Tentáculos de IPOs
Os responsáveis por negociações estão se posicionando para um ano mais forte de ofertas públicas iniciais, após sinais de recuperação no fim de 2025.
O valor total das operações na Europa, Oriente Médio e África caiu para US$ 27 bilhões no ano passado, ante US$ 32,6 bilhões em 2024, mas uma série de negócios maiores e a perspectiva de mais operações alimentaram esperanças de um renascimento dos IPOs europeus.
Uma nova criatura começa a emergir: o braço de tecnologia da Octopus Energy, a Kraken, deu recentemente um passo rumo a uma listagem. Sua empresa controladora anunciou que fechou um acordo para vender uma participação na divisão a um grupo de investidores liderado pela gestora americana D1 Capital Partners, como parte de um plano de cisão.
O negócio avaliou a Kraken em US$ 8,65 bilhões, e a empresa pode considerar um IPO no médio prazo, com Londres e Nova York disputando como possíveis praças.
Enquanto isso, a China já começou com força: a fabricante de chips de IA Biren disparou mais de 100% em sua estreia em Hong Kong, à medida que a onda de IPOs ganha impulso.
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