Ibovespa Bolsa turbulenta não muda estratégia da EQI; veja as ações para investir em setembro
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A EQI Research manteve sua carteira recomendada sem alterações para setembro de 2026. Segundo a equipe, não houve inclusão, exclusão ou alteração de pesos em relação ao portfólio de agosto, preservando integralmente a composição de 13 ações.
No relatório mensal, a casa destacou que, apesar da piora recente do fluxo de capital estrangeiro para a bolsa brasileira e da correção observada em diversos setores, continua confortável com a alocação atual da carteira.
De acordo com a análise, a estratégia permanece concentrada em empresas capazes de crescer seus resultados sem depender excessivamente de uma melhora da atividade econômica doméstica, combinando balanços saudáveis e vetores microeconômicos positivos.
A EQI chamou atenção para a intensificação da saída de recursos estrangeiros da B3 nos últimos meses. O saldo acumulado de entrada de capital estrangeiro caiu de R$ 69 bilhões em meados de abril para R$ 17,9 bilhões até 27 de agosto, movimento que contribuiu para a correção do Ibovespa no período.
Segundo a casa, os setores de utilidades públicas e imobiliário estiveram entre os mais pressionados nesse movimento.
A ausência de mudanças também ocorre após um desempenho inferior da carteira em agosto, que recuou 1,42% no mês, ante queda de 0,33% do Ibovespa e recuo de 1,26% do índice de small caps (SMLL).
Embora tenha optado por preservar a carteira, a EQI dedicou parte relevante do relatório à tese de investimento de Localiza (RENT3), que integra a carteira desde março deste ano. A casa reconhece que a companhia foi impactada pelo ambiente de juros elevados e pela saída de investidores estrangeiros da bolsa, fatores que ajudaram a levar as ações a uma queda acumulada de 29,2% desde sua entrada na carteira.
Ainda assim, a EQI afirma seguir vendo uma relação risco-retorno atrativa para a locadora, destacando a qualidade da execução operacional, revisões positivas de resultados e um valuation considerado descontado.
Confira a carteira recomendada de setembro
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Equatorial | EQTL3 | 12,5% |
| Itaúsa | ITSA4 | 10,0% |
| Allos | ALOS3 | 10,0% |
| Porto | PSSA3 | 10,0% |
| Petrobras | PETR4 | 10,0% |
| Klabin | KLBN11 | 7,5% |
| Axia Energia | AXIA3 | 7,5% |
| Vale | VALE3 | 7,5% |
| Rede D’Or | RDOR3 | 5,0% |
| Compass | PASS3 | 5,0% |
| B3 | B3SA3 | 5,0% |
| Localiza | RENT3 | 5,0% |
| Vulcabras | VULC3 | 5,0% |
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