Ibovespa Quase ninguém está falando deste gatilho da bolsa, ‘mas ele é a notícia que importa’, diz analista
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Desde 9 de julho, uma única notícia domina as rodas de conversa do mercado: a tarifa de 50% anunciada por Donald Trump sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos.
O impacto foi imediato, o otimismo deu lugar à cautela e, após subir 15% no primeiro semestre, o Ibovespa amargou queda de -4% em julho.
Com o início de agosto, a entrada da tarifa de 50% em vigor vem tomando conta das conversas entre investidores e das manchetes no noticiário.
Entretanto, para Larissa Quaresma, analista da Empiricus, “a próxima novidade é o que importa”.
Segundo ela, nas últimas semanas, um gatilho importante para a bolsa brasileira perdeu os holofotes para o “tarifaço”. Mas, isso pode mudar nos próximos meses.
Enquanto mercado reage ao tarifaço, este ‘gatilho’ pode virar o jogo na bolsa
Diante do temor dos impactos da tarifa sobre as empresas brasileiras, tanto investidores locais quanto os “gringos” optaram por ficar fora dos ativos de risco.
Para se ter uma ideia, em julho, houve uma retirada de R$ 5 bilhões de capital estrangeiro. O menor patamar registrado para este mês nos últimos quatro anos.
Contudo, Larissa avalia que, do ponto de vista econômico, o impacto foi menor do que o esperado. Especialmente após à extensa lista de produtos isentos, a estimativa é de que a medida tenha um efeito de apenas 0,2% do PIB.
Nesse sentido, a analista aponta que a tarifa tem mais implicações políticas do que comerciais e, à medida que o mercado for entendendo que os efeitos são limitados para os ativos de risco, um gatilho importante para a bolsa deve voltar a animar os investidores.
Segundo a analista, a próxima notícia que deve mexer com as ações é o corte na Selic. Larissa explica que, nas últimas semanas, o ciclo de queda dos juros perdeu os holofotes do mercado por conta da tarifa de Trump.
Entretanto, as expectativas são de que esse movimento volte a gerar impacto positivo para a bolsa, especialmente diante das projeções de redução de custo de capital, redução de alavancagem e, possivelmente, um crescimento de lucro corporativo.
Ou seja, essas projeções positivas, em decorrência da queda da Selic nos próximos meses, pode começar a ser incorporado nos preços fazendo com que as ações brasileiras voltem a performar bem.
Por conta desse cenário, a analista acredita que este é o melhor momento para se posicionar na bolsa brasileira. E na visão dela há 10 ações que estão mais preparadas para “surfar” esse ambiente.
10 oportunidades para aproveitar antes que o corte Selic deixe de ser novidade
Assim como o mercado reagiu ao “tarifaço” de Trump, antes mesmo que a medida entrasse em vigor, um comportamento semelhante pode acontecer com o corte da Selic.
Embora esse importante gatilho tenha sido ofuscado nas últimas semanas, a avaliação da analista é de que os seus efeitos tenham impacto no preço dos ativos da bolsa, antes mesmo dele se materializar.
Ou seja, a expectativa de corte de juros pode fazer com que as ações brasileiras voltem a subir antes mesmo da Selic cair. Por isso, é importante se posicionar o quanto antes.
Nesse sentido, Larissa aposta em 10 ações para investir agora. São papéis de empresas com foco na qualidade e previsibilidade de execução, além de baixa alavancagem e com vantagens competitivas em relação aos seus pares.
A boa notícia é que você pode conhecer a carteira completa, de forma 100% gratuita. Isso porque a Empiricus está oferecendo como cortesia para os leitores do Money Times o acesso ao portfólio.
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