Ibovespa (IBOV) supera Wall Street e fecha em forte alta. Por que índice disparou?

O Ibovespa (IBOV) se descolou de Wall Street e fechou em forte alta nesta segunda-feira (19).

Enquanto os índices americanos andaram de lado durante boa parte do dia, o índice de referência da B3 (B3SA3) teve uma valorização de 2,33%, a 111.823,89 pontos. Com isso, o Ibovespa quebrou a sequência de queda dos últimos quatro pregões.

Investidores aguardam a “Super Quarta”, que é quando o Banco Central e o Federal Reserve (Fed) anunciam decisões sobre a política monetária de seus respectivos países.

Os mercados temem uma postura mais agressiva do Fed em relação aos juros dos Estados Unidos. As preocupações aumentaram depois da divulgação dos últimos dados do índice de preços ao consumidor nos EUA (CPI, na sigla em inglês), que vieram piores que o esperado.

As projeções são de um reajuste de 0,75 ponto percentual, com o ciclo de aperto monetário se mantendo por mais um tempo.

De acordo com o Bank of America (BofA), os juros americanos devem atingir o patamar 3,75%-4% até o fim do ano – 0,50 ponto percentual a mais do que o projetado em junho. Atualmente, a taxa se encontra em 2,25%-2,50%.

Já o UBS espera outras duas altas de 0,50 ponto percentual nas reuniões de novembro e dezembro. Na avaliação do banco, os últimos dados do CPI acabaram com qualquer esperança de arrefecimento nos preços.

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No Brasil, as expectativas são de fim do ciclo de aperto monetário. Para o Itaú, o Banco Central deve encerrar o movimento de altas da Selic nesta semana – e dentro do atual patamar de 13,75%.

“Acreditamos que o cenário de inflação para o horizonte relevante da política monetária melhorou marginalmente, e que, portanto, o comitê deve indicar a interrupção do processo de aperto monetário”, comenta a instituição, em documento.

Em novo Relatório Focus, economistas revisaram a previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ao fim de 2022, de 6,4% para 6%.

Para 2023, a projeção caiu pela quinta semana seguida, passando de 5,17% para 5,01%. Já para 2024, a projeção subiu de 3,47% para 3,5%, enquanto para 2025 a estimativa foi mantida em 3%.

Por que o Ibovespa subiu forte nesta segunda?

Felipe Castro, especialista em renda variável da Blue3, destaca que, analisando as principais empresas listadas na Bolsa brasileira, dá para perceber que seus modelos de negócios são “sólidos” e “conhecidos”.

Em um momento de variação da taxa de juros, elas se mostram mais robustas, e por isso o investidor acaba migrando a este ponto, diz Castro.

Fabio Fares, especialista em análise macro da Quantzed, acredita que o mercado reagiu ao apoio de Henrique Meirelles (União Brasil) ao ex-presidente e atual candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo Fares, o apoio de Meirelles começa a “trazer luz” para uma equipe econômica com um quadro de ministros mais voltados às coisas boas que o mercado quer ver – como responsabilidade fiscal, por exemplo.

“O Meirelles foi presidente do Banco Central e fez um bom trabalho à frente. Ele é um politico e sabe o suficiente”, diz.

“O Meirelles é visto como o famoso ‘Posto Ipiranga’. Se precisava de alguma coisa, ligava para o Meirelles. O mercado viu que pode ser uma coisa boa”, completa o especialista.

Régis Chinchila e Luis Novaes, da Terra Investimentos, lembram que Meirelles foi peça importante no governo Lula, sendo um dos principais responsáveis pela política econômica que propiciou crescimento em meio a um cenário favorável para o Brasil.

“Desta forma, o mercado recebe bem essa notícia, pois ajuda a afastar a ideia de um governo mais próximo ao último mandato da Dilma, de pouca preocupação com o fiscal e resultados econômicos ruins”, afirmam os analistas.

Destaques do dia

Em dia de quedas fracas, a boa performance do Ibovespa nesta segunda vem das commodities, com Vale (VALE3) avançando mais de 3% e Petrobras (PETR4) 1,59%.

Mais cedo, a estatal anunciou uma nova redução do preço médio de venda do diesel, de R$ 5,19 para R$ 4,89 por litro, que passará a ser praticada amanhã.

Além de Petrobras e Vale, os bancos brasileiros, que possuem peso relevante no índice, tiveram uma sessão positiva, com destaque para Itaú (ITUB4) e sua valorização de 3,75%.

Mas foi o setor de educação que se destacou. Yduqs (YDUQ3) e Cogna (COGN3) dispararam hoje. Segundo o Morgan Stanley, a decisão do Ministério da Educação (MEC) de suspender os processos de credenciamento dos cursos de graduação online de Direito é positiva.

Além disso, falas do Lula sobre investimentos em educação foram digeridas pelo mercado. Lula declarou que os programas Fies e Prouni vão voltar com força caso seja eleito.

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