Ibovespa x Gaza: Até onde o índice pode cair, se a guerra entre Israel e Hamas se agravar?

Embora o Ibovespa opere em alta nesta segunda-feira (16), devido ao Relatório Focus do Banco Central, os investidores seguem apreensivos com o eventual agravamento da guerra entre Israel e o Hamas, cujo palco principal é a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. O mercado teme que a escalada do conflito arraste o Líbano, Irã e a Síria, entre outros países do Oriente Médio.

Por isso, o otimismo que impulsiona o Ibovespa neste começo de semana pode virar rapidamente. Mas, até que ponto, o principal índice da Bolsa brasileira, cairia com a piora do cenário de curto prazo? E, por outro lado, até onde pode subir, se a situação for controlada rapidamente e a guerra entre Israel e Palestina não contaminar a região?

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Um sinal da dificuldade em fazer previsões neste momento é a dispersão dos analistas gráficos, cuja metodologia procura detectar tendências de curtíssimo prazo. No geral, há mais consenso sobre os patamares que podem destravar bons potenciais de alta, do que sobre os pisos que, se rompidos, arrastariam o benchmark brasileiro para fortes perdas.

Do lado da alta, na média de quatro instituições (Empiricus Investimentos, Genial, Itaú BBA e XP Investimentos), a região dos 117.313 pontos é o teto que precisa ser rompido, para que o Ibovespa ganhe força para buscar altas até a próxima resistência, ao redor dos 119.715. Se esse teto também for furado, o índice abrirá caminho para os 123 mil pontos.

Assim, é preciso uma alta média de 1% sobre os 115.754 pontos com que fechou na sexta-feira (13), para que a Bolsa ganhe impulso para perseguir altas de 3,42% (segundo teto) e até 6,26% (terceiro teto) no curto prazo.

Ibovespa x Gaza: Tombo pode chegar a quase 8%, se conflito entre Israel e Hamas piorar

Mas, se o conflito entre israelenses e palestinos se agravar, a ponto de se tornar uma guerra no Oriente Médio, e os investidores fugirem de ativos de risco, o primeiro sinal de um tombo do Ibovespa seria o rompimento do piso de 113.663 pontos. Para chegar lá, o índice precisaria perder 1,81% sobre o fechamento de sexta-feira.

Se passar batido por essa marca, a próxima parada seria nos 110.722 pontos, representando uma queda de 4,35%. E, caso não pare por aí, o fundo do poço, no curto prazo, está na região dos 106.838 pontos, equivalente a um tombo de quase 8% sobre a cotação de referência.

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Para piorar a imprevisibilidade, como lembrou um analista técnico, a Bolsa brasileira é tensionada por duas forças opostas. De um lado, o Ibovespa é muito exposto a commodities como o petróleo. Assim, a guerra na Faixa de Gaza pode elevar os preços do barril e, por tabela, favorecer os papéis desse setor que compõem o índice, como a Petrobras (PETR4).

De outro, a grande presença de investidores estrangeiros pode gerar uma pressão de baixa, caso eles decidam reduzir posições mais arriscadas e migrar para a segurança dos títulos soberanos, como os Treasures americanos, no momento em que o mercado cogita que o Federal Reserve pode implementar novas altas na taxa básica de juros dos Estados Unidos.