Minerva (BEEF3): Goldman Sachs eleva estimativa para Ebitda e aumenta preço-alvo da ação após 2T24

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O Goldman Sachs atualizou suas estimativas e elevou seu preço-alvo para as ações da Minerva Foods (BEEF3), após os resultados do segundo trimestre de 2024 (2T24).

O frigorífico reportou lucro líquido de R$ 95,4 milhões no 2T24, queda de 21% na comparação com o 2T23. O banco elevou sua estimativa para o Ebitda em 3% entre 2024 – 2026, impulsionado por volumes maiores do que o esperado e melhor disponibilidade de animais.

O preço-alvo para as ações subiram 8%, passando de R$ 7 para R$ 7,55 nos próximos 12 meses, com a manutenção da recomendação de compra para ação. Nesta sexta-feira (16), o papel fechou em queda de 1,72%, a R$ 7,41.

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“Nosso preço-alvo é baseado em uma avaliação baseada em múltiplos  acima do que tínhamos anteriormente, pois refletimos a própria média histórica da Minerva”, explicam Thiago Bortoluci e Nicolas Sussmann.

Entre os riscos para ação, o banco ressalta:

1. Conclusão do acordo pendente com a Marfrig;
2. Dividendos futuros;
3. Novos embargos de exportação, proibições e/ou interrupções sanitárias;
4. Uma potencial desaceleração na demanda da China;
5. Volatilidade cambial;
6. Volatilidade política e macro contínua na Argentina;
7. Aumento da concorrência pelas exportações de carne bovina.