Taurus (TASA4): Vale a pena comprar a ação, após queda de 25% neste ano?

Em um momento em que a Taurus (TASA4) acumula queda de 25,10% neste ano, a R$ 18,43, a Eleven segue dizendo que mantém uma perspectiva positiva sobre os papéis. O preço-alvo é de R$ 32, o que representa um potencial de alta de 65,9%.

A avaliação é feita após o balanço do segundo trimestre, em que a empresa reportou quedas no volume de produção e vendas, principalmente devido à normalização da demanda americana por armas. O Ebitda foi o menor dos últimos cinco trimestres, a R$ 205,6 milhões.

Para a Eleven, apesar do resultado do trimestre, o consolidado do ano mostra crescimento nas principais linhas, com ganho de margens, mesmo utilizando a base mais forte de 2021.

O resultado vem refletindo a estratégia da companhia de enobrecimento do mix de armas vendidas, diz trecho do relatório assinado por Pedro Pimenta e Felipe Ruppenthal.

“A companhia apresentou uma redução de 50% da dívida líquida e vem investindo bastante em inovação com a tecnologia de nióbio e grafeno, que tendem a trazer melhores perspectivas para o longo prazo”.

Entenda o 2T22 da Taurus

Os resultados da Taurus no 2T22 seguiram o esperado arrefecimento da demanda no mercado americano de pistolas, refletindo quedas nas principais linhas, disse a Eleven.

A produção e as vendas apresentaram recuos de 11% e 21%, respectivamente, frente ao 2T21, compensados parcialmente pelo crescimento de vendas no Brasil (+12,6%) com produtos de maior valor agregado.

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O câmbio médio apresentou uma valorização de 6,8%, impactando negativamente a receita do período. O índice de intenções de compras de armas no mercado norte-americano medido pelo NICS registrou uma retração de 8% a/a, enquanto as vendas do trimestre recuaram 28%.

“A linha de despesas com vendas chamou a atenção com o crescimento de 23% a/a, influenciada por maiores esforços de marketing e contratação de pessoal para divulgação de novos produtos”, disse a Eleven.

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