Ibovespa Tchau, Petrobras (PETR4): 10 ações para ter na carteira em setembro, segundo a Empiricus
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A Empiricus Research promoveu duas mudanças táticas na carteira recomendada de ações para setembro, retirando Petrobras (PETR4) e Eletrobras (ELET6) para dar lugar a Prio (PRIO3) e Equatorial (EQTL3).
Completam o portfólio as ações da Energisa (ENGI11), Suzano (SUZB3), Itaú (ITUB4), Iguatemi (IGTI11), Porto (PSSA3), Localiza (RENT3), Cosan (CSAN3) e Grupo SBF (SBFG3).
A analista Larissa Quaresma, que assina o relatório, pontua que para este mês houve a manutenção da alocação setorial, com viés de sensibilidade a juros. A substituição entre as petrolíferas ocorre após Prio cair 10% em agosto e negociar a 5,2 vezes o lucro estimado de 2026.
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Já Equatorial ficou para trás entre os pares e apresenta uma taxa interna de retorno (TIR) real atrativa, na avaliação da analista.
A composição mantém 20% em exportadoras, 20% no setor financeiro, 20% em elétricas e 40% em cíclicas domésticas.
Em agosto, a carteira da Empiricus Research teve desempenho positivo de 5,8%, contra avanço de 6,3% do Ibovespa (IBOV). No ano, o portfólio sobe 21,8%, frente alta de 17,6% do índice.
Perspectivas para os mercados
A Empiricus destaca que o enfraquecimento inesperado do mercado de trabalho americano e a mudança de tom de Jerome Powell colocaram os cortes de juros nos Estados Unidos em setembro como cenário base, o que pode intensificar o fluxo de capital para ativos de países emergentes.
No Brasil, a casa aponta que os dados mais recentes reforçam a “tese de pouso suave”, com inflação e expectativas em queda, crédito desacelerando e arrefecimento do emprego. O cenário, para a casa, pode antecipar o ciclo de cortes da taxa básica de juros (Selic) ainda em 2025.
Enquanto o Ibovespa já reagiu positivamente, os múltiplos seguem descontados frente à média histórica, abrindo espaço para valorização adicional com a realização dos gatilhos, na avaliação da analista.
Já do lado corporativo, os balanços do segundo trimestre superaram as expectativas, especialmente entre
as varejistas, indicando que os lucros seguem crescendo mesmo sob juros elevados.
“O bom desempenho operacional, somado ao alívio monetário esperado, favorece o investimento em ações brasileiras. Os riscos persistem, mas a tese segue sólida”, diz a analista.
Veja as ações recomendadas para setembro
| Ticker | Empresa | Peso |
|---|---|---|
| ENGI11 | Energisa | 10% |
| SUZB3 | Suzano | 10% |
| ITUB4 | Itaú | 10% |
| PRIO3 | Prio | 10% |
| EQTL3 | Equatorial | 10% |
| IGTI11 | Iguatemi | 10% |
| PSSA3 | Porto | 10% |
| RENT3 | Localiza | 10% |
| CSAN3 | Cosan | 10% |
| SBFG3 | Grupo SBF | 10% |
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