Traders veem inteligência artificial em seu futuro, diz JPMorgan

Traders apostam que a inteligência artificial e o aprendizado de máquina serão os fatores de maior impacto nos mercados financeiros nos próximos anos.

Para mais da metade dos entrevistados que participaram de uma pesquisa do JPMorgan Chase com 835 operadores institucionais e profissionais, essas tecnologias terão a maior influência nas negociações nos próximos três anos.

A proporção se compara com a parcela de 25% no levantamento em 2022.

“Essa tendência de automação é algo que vemos em todo o mercado agora e tem se expandido para crédito e taxas, bem como commodities”, disse Scott Wacker, chefe de vendas de comércio eletrônico FICC do JPMorgan.

Hedge funds quantitativos estão “trazendo modelos sistemáticos otimizados com ‘machine learning’ para os mercados de balcão”, afirmou. “Também vemos gestores de ativos usando dados de maneira mais dinâmica, tecnologias aprimoradas por IA para avaliar e melhorar a forma como executam as negociações.”

Muitos gestores já tentam integrar alguma forma de IA em seus sistemas e algoritmos, de acordo com o estudo “2022 US Institutional Equity Trading”, conduzido pela Bloomberg Intelligence. Ainda assim, a maioria via a inteligência artificial mais como uma “tecnologia emergente da moda”.

Desde então, o lançamento do ChatGPT em novembro aumentou o interesse em tecnologia de IA e processamento de linguagem natural. A ferramenta agitou a internet e trouxe um novo debate sobre o papel da IA nos locais de trabalho.

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“As pessoas ficam impressionadas com o que a tecnologia de IA pode conseguir”, disse Wacker. “O processamento de linguagem natural avança em ritmo acelerado, mas é um pouco mais difícil de configurar agora. Está no início de uma jornada.”

Em outro tema da pesquisa do JPMorgan, há sinais de que a turbulência do ano passado no setor de criptoativos reduziu o entusiasmo em relação à classe de ativos. Cerca de 72% dos traders disseram que não têm planos de negociar cripto, comparado a cerca de 25% no ano passado.

Porém, a tecnologia blockchain e de contabilidade distribuída despontou como o terceiro maior impacto nas negociações após a integração de IA e interface de programação de aplicativos (API), que permite o funcionamento entre apps. O JPMorgan tem usado blockchain em mercados de acordos de recompra.

“Blockchain em termos de liquidação e gerenciamento de ‘trades’ será muito interessante”, disse Wacker. “Está um pouco distante. Mas, da mesma forma que IA e aprendizado de máquina não existiam há alguns anos, a tecnologia blockchain está prestes a subir a escada.”

Em uma mudança na resposta dos últimos seis anos, a ‘Disponibilidade de Liquidez’ já não é vista como o maior desafio diário em trading. Agora, 46% dos traders preveem que “Mercados Voláteis” serão seu maior desafio diário nas negociações em 2023.

Isso é “uma prova de quão bem o mercado funcionou nos últimos 12 meses, de que as preocupações com liquidez foram reduzidas muito drasticamente”, disse Wacker. “Apesar da elevada volatilidade e atividade, os mercados se mostraram robustos e confiáveis.”