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Veja o que esperar para o mercado de commodities nesta semana

07/04/2019 - 18:40

Por Investing.com

Depois de muita hesitação, os gerentes financeiros finalmente encontraram a coragem de empurrar o petróleo Brent para além dos US$ 70 o barril, atingindo a primeira meta da Arábia Saudita para os preços globais do petróleo este ano.

O ouro, enquanto isso, terminou sua segunda semana consecutiva no negativo e precisa retornar ao nível de US$ 1.300 por onça se quiser chegar a novas faixas ascendentes.

No entanto, a ação iminente de preços para ambas as commodities está longe de ser garantida com base nos desenvolvimentos ocorridos na semana passada.

Resumo de energia

A tendência de alta que deu ao petróleo um ganho fenomenal de 33% no primeiro trimestre – o melhor para qualquer trimestre em 10 anos – se estendeu na abertura de segunda-feira, com dados fortes de produção da Opep e industrial da China .

A produção dos 14 membros da Opep caiu pelo quarto mês consecutivo em março, diminuindo 295.000 barris por dia para 30,385 milhões de bpd. A própria Arábia Saudita cortou a produção para uma baixa de quatro anos de 9,82 milhões de bpd, de acordo com uma pesquisa da Bloomberg com funcionários, analistas e dados de rastreamento de navios.

Na China, a atividade medida pelo índice Caixin se expandiu mais que o esperado em março, diminuindo a preocupação com a desaceleração da segunda maior economia do mundo, segundo os dados.

O progresso do petróleo não foi interrompido, mesmo depois que o American Petroleum Institute, em seu habitual relatório de terça-feira dos números semanais de oferta e demanda podem ser, relatou um aumento do petróleo bruto em vez de uma redução esperada pelo mercado.

Mas a afirmação de quarta-feira pela Administração de Informação de Energia (EIA, na sigla em inglês) de que os estoques brutos subiram 7,2 milhões de barris para a semana encerrada em 29 de março – após a subida de 2,8 milhões da semana anterior – interrompeu momentaneamente os touros de petróleo. Embora grande parte do aumento no estoque possa ser atribuído a questões de transporte no Houston Ship Channel, ele levantou questões sobre a demanda por petróleo bruto.

Ainda assim, na quinta-feira, o Brent alcançou US$ 70,03 pela primeira vez em quase cinco meses e chegou a US$ 70,47 antes do final da semana. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) chegou a US$ 63,34 na sexta-feira, alta não vista desde novembro, acompanhada do ressurgimento dos dados de empregos em março e otimismo de que poderia haver um acordo comercial EUA-China em breve. Em compensação dados mostrando que as empresas exploradores de petróleo dos EUA adicionaram 15 plataformas na semana passada, o primeiro aumento em sete semanas, foram ignorados.

Assim, embora o caminho de menor resistência no petróleo pareça mais alto, a jogada da próxima semana será decidida se os fundos de hedge e outros com posições longas tirarem algum dinheiro da mesa depois de cinco semanas consecutivas de lucros. Outro aumento substancial nos estoques de petróleo bruto ou nas sondas de petróleo também poderiam dissolver a recuperação do petróleo.

Phil Flynn, analista sênior de energia da corretora Price Futures Group em Chicago, descreveu o quadro fundamental do petróleo como “ainda muito otimista”, mas acrescentou que “o mercado quer mais informações antes de elevar os preços ao próximo nível”.

A Petromatrix, uma consultoria de petróleo em Zug, na Suíça, disse que os detalhes técnicos do petróleo bruto também pareciam suspeitos depois da corrida dos preços do Brent nesta semana para a média móvel de 200 dias.

Disse a Petromatrix:

“Na verdade, achamos a atual ação técnica muito limpa e isso não favorece a manutenção de juros em aberto. Os gestores de dinheiro estão mantendo uma quantidade considerável de tempo em futuros de petróleo e ficarão desapontados se não conseguirem encontrar novos juros de compra acima de US$ 70.

A gasolina permaneceu como a estrela do complexo energético, com alta de 49% ao ano na que a semana terminou. O óleo de aquecimento, uma prévia para o diesel e outros combustíveis de transporte, ganhou 22% no acumulado do ano.

O gás natural encerrou a semana em alta de 0,6% a US$ 2,678 por milhão de unidades térmicas britânicas após a primeira injeção de gás neste ano e o advento de um clima mais ameno na primavera que indicou pouca necessidade imediata de aquecimento a gás ou resfriamento.

Resumo de Metais Preciosos

O ouro começou a semana em baixa após a leitura do índice Caixin, na segunda-feira, que sugeria que o setor industrial da China estava se recuperando de uma forte desaceleração. Os investidores lotaram o metal amarelo nos últimos meses, em parte devido às preocupações de que Pequim possa anunciar o menor crescimento econômico em três décadas.

O vai e volta do comércio abaixo de US$ 1.300 continuou até quinta-feira em meio a relatos de que Washington e Pequim resolveram a maioria das questões em sua longa disputa comercial, mas ainda estavam negociando sobre como implementar e fazer cumprir um acordo comercial. O presidente Donald Trump, que nunca teve vergonha de falar sobre o menor avanço de sua administração na China, foi surpreendentemente contido na semana passada ao comentar as perspectivas de um acordo.

Finalmente, o ressurgimento dos dados da folha de pagamento não-agrícola nos EUA na sexta-feira deixou os mais entusiasmados se perguntando se o Fed continuará retendo as taxas de juros para um crescimento mais encorajador ou se vai para um esforço de moderação, lançando uma flexibilização quantitativa que Trump estava pressionando para que banco central faça. O ouro spot ficou pouco alterado na semana, ficando pouco abaixo de US$ 1.292 por onça.

O paládio spot caiu 0,8% na semana, mas permaneceu na zona de US$ 1.400 por onça para continuar sendo o metal mais caro do mundo.

Calendário da Semana

Segunda-feira, 8 de abril

Os EUA deve relatar seus pedidos de fábrica.

Balança comercial da Alemanha

Terça-feira, 9 de abril

O Instituto Americano de Petróleo deverá publicar seu relatório semanal sobre os estoques de petróleo.

Dados de otimismo econômico dos EUA.

Membro do Federal Reserve Clarida faz discurso

IPP do Japão

Quarta-feira, 10 de abril

Relatório mensal da OPEP

A EIA lançará seu relatório semanal sobre os estoques de petróleo.

Governador do Banco do Japão, Kuroda deverá falar.

Dados da Grã-Bretanha de IPI, produção industrial e Balança comercial

IPC dos EUA

IPC da China

Atas do FOMC

Quinta-feira, 11 de abril

Relatório mensal da AIE sobre oferta e demanda de petróleo.

Relatório semanal de gás natural da EIA

Balança comercial da China

Membro do FOMC Clarida faz discurso

Núcleo do IPPI, pedidos semanais de seguro-desemprego e pedidos continuados de seguro-desemprego com média de 4 semanas dos EUA

IPC alemão

Sexta-feira, 12 de abril

Dados semanais da Baker Hughes sobre a contagem de sondas de petróleo nos EUA.

IDE da China

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