Warren Buffett traz dicas de investimentos em sua carta anual aos acionistas; veja

Warren Buffett, um dos mais respeitados investidores do mundo, aproveitou a divulgação da carta anual da Berkshire Hathaway, referente a 2023, para dois objetivos. O primeiro foi homenagear Charles Munger, seu braço-direito na empresa, e falecido no fim de 2023.

O segundo foi detalhar um pouco mais sua estratégia de investimentos aos mais de 3 milhões de acionistas da Berkshire. Divulgada em fevereiro, a carta de Buffett afirma que acredita que os investidores atuais estão mais seguros do que os antigos.

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“A velocidade da comunicação e as maravilhas da tecnologia facilitam uma paralisia mundial instantânea, e avançamos muito desde a época dos sinais de fumaça. Esses pânicos instantâneos não acontecerão com frequência – mas vão acontecer”, escreveu.

Dicas de Buffett aos investidores da Berskshire

Buffett afirma que a principal lição para quem deseja investir é que “a paciência paga”, ou seja, se um investimento for bom, é importante analisar as ações e não reagir à influência e à volatilidade de curto prazo. Segundo ele, esse é um dos segredos por trás do crescimento anualizado de 19,8%, desde que a Berkshire iniciou suas operações  em 1965.

“Quando você encontra um negócio verdadeiramente incrível, permaneça com ele. A paciência paga, e um investimento incrível pode compensar qualquer decisão medíocre, as quais são inevitáveis”, ressalta Buffett. “Uma regra de investimento da Berkshire nunca mudará; nunca arrisque perda permanente de capital“, acrescenta.

Além disso, o Oráculo de Omaha sublinha a importância da gestão de riscos. De acordo com Buffett, gerenciar possíveis perdas é crucial para retornos a longo prazo. Manter a maior parte de seu caixa em títulos do Tesouro dos EUA permitiu que a Berkshire realizasse investimentos em momentos de estresse no mercado.

“A capacidade de responder imediatamente a convulsões do mercado com grandes somas e com certeza de desempenho pode nos proporcionar oportunidades em grande escala de vez em quando”, destaca. Ao se referir à quebra da Bolsa de Nova Iorque de 2008, Buffett recordou como a Berkshire se manteve estável. “Nós não previmos um período de paralisia econômica, mas sempre estamos preparados para uma”.

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Um grande coringa para Berkshire Hathaway, segundo a carta, é a alocação de capital. Na metade da década de 60, período de início da liderança de Warren, o CEO usou dinheiro gerado por ele para investir em negócios melhores, ao invés de “negócios desafiados”, apesar de um valor mais alto.

Estes investimentos permitiram à empresa empregar grandes quantias de capital a taxas de retorno atrativas após os impostos. “Munger me ensinou que é melhor comprar uma empresa maravilhosa por um preço razoável do que uma empresa razoável por um preço maravilhoso.”