Yduqs (YDUQ3) vira compra para JP Morgan com melhor risco-retorno e ação chega a saltar 7%; confira

(Imagem: Getty Images Pro)

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O JP Morgan elevou a recomendação de Yduqs (YDUQ3) de neutro para compra, destacando que a ação oferece uma das melhores relações risco-retorno entre as empresas acompanhadas pelo banco. A mudança, segundo o banco, reflete a forte geração de caixa e o valuation descontado da companhia.

Como resultado, a educacional chegou a saltar 7,22%, a R$ 8,61, na máxima, e aparece como a segunda maior alta do Ibovespa (IBOV).

Em contrapartida, o banco cortou o preço-alvo da ação de R$ 18,50 para R$ 16,50, o que implica um potencial de valorização de 105,48% ante o último fechamento (19).

O JP considera que o valuation atual já Yduqs incorpora mais do que adequadamente o impacto negativo da Selic mais alta, criando um ponto de entrada atrativo para a ação.

Por volta das 11h40 (horário de Brasília), a ação subia 4,23% (R$ 8,37). No mesmo horário, o Ibovespa avançava 0,95%, aos 169.975,57 pontos.

Geração de fluxo de caixa livre brilha

Na avaliação do JP, embora a curva da Selic mais elevada aumente a estimativa de despesas financeiras líquidas para 2027 em 10% e reduza o lucro ajustado estimado em 14%, a forte geração de fluxo de caixa livre da Yduqs continua sustentando um processo consistente de desalavancagem.

Atualmente, a dívida líquida proporcional da empresa equivale a 2,1x o Ebtida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado dos últimos 12 meses, o que cria espaço para distribuição de capital aos acionistas.

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Além disso, as ações negociam com desconto relevante em relação aos pares:

• Yduqs: 3,5x P/L projetado para 2027
• Demais empresas: entre 4,3x e 4,9x P/L

De acordo com o banco, reduções adicionais da Selic poderiam gerar valorização adicional para a ação. O JP Morgan prevê Selic terminal em 11,5% em 2027. Nesse cenário, o preço-alvo da Yduqs subiria novamente para cerca de R$ 18,50.