Ibovespa 11 ações para ter em junho e embolsar retornos de até 13,62%, segundo Santander
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O Santander promoveu duas alterações na composição de sua carteira recomendada de ações para o mês de junho, excluindo Banco do Brasil (BBAS3) e JBS (JBSS3) para incluir Rede D’or (RDOR3) e XP Inc. (XPBR31).
Ainda, o banco elevou em 1 ponto percentual as participações de Cyrela (CYRE3), de 8% para 9% e Multiplan (MULT3), de 8% para 9%.
Além das mencionadas, Itaú (ITUB4), Motiva (MOTV3), Petrobras (PETR4), Sabesp (SBSP3), Totvs (TOTS3), Vale (VALE3) e WEG (WEGE3) estão presentes na carteira.
Em maio, o portfólio apresentou rentabilidade negativa de 0,24%, ante avanço de 1,91% do Ibovespa (IBOV).
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Mudanças no portfólio
Sobre a saída do Banco do Brasil, o Santander ressalta que, após resultados abaixo do esperado no primeiro trimestre e a suspensão das projeções de 2025 para provisões e lucro líquido, as ações podem ficar sob pressão no curto a médio prazo, especialmente diante de revisões baixistas de lucro e dividendo pelo consenso.
No caso da JBS, os analistas do banco ressaltam a aprovação da dupla listagem nos Estados Unidos, que marca o início do processo de fechamento de capital no Brasil.
“Apesar de mantermos visão construtiva sobre a companhia, optamos por garantir o retorno total (valorização da ação e proventos no período) de cerca de 38% desde a inclusão na carteira, em agosto de 2024)”.
As ações da Rede D’Or entram como uma das preferências do Santander no setor de saúde, especialmente tendo em vista o posicionamento de mercado apontado como “único e dominante” pelos analistas, além da aceleração de receitas e potencial de expansão de margem.
O banco vê uma combinação positiva de gestão de qualidade, segmento resiliente, forte momento dos lucros, suporte de programas de recompra e de ações e dividendos e aquisição de ações pelo acionista controlador.
Por fim, a visão positiva para a XP Inc. se baseia na expectativa do início do ciclo de corte de juros no Brasil nos próximos 7 a 9 meses.
“Notamos que em ciclos mais longos de flexibilização monetária, as empresas com beta [medida de risco] alto tendem a ter um bom desempenho e, segundo nossa análise de dados históricos, o desempenho do preço da XP está cerca de 80% correlacionado com a taxa Selic”.
Veja a carteira de ações do Santander para junho
| Empresa | Código | Percentual Recomendado | Preço médio até 30/05 | Preço-Alvo 2025 | Div. Yield Estimado 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyrela | CYRE3 | 9% | R$ 24,82 | R$ 38,00 | 7,58% |
| Itaú | ITUB4 | 11% | R$ 37,41 | R$ 41,00 | 7,25% |
| Motiva | MOTV3 | 9% | R$ 13,46 | R$ 16,80 | 2,55% |
| Multiplan | MULT3 | 9% | R$ 26,94 | R$ 36,50 | 4,07% |
| Petrobras | PETR3 | 11% | R$ 33,15 | R$ 44,00 | 13,62% |
| Rede D’Or | RDOR3 | 8% | R$ 37,41 | Em Revisão | 1,37% |
| Sabesp | SBSP3 | 9% | R$ 117,17 | R$ 122,02 | 2,09% |
| Totvs | TOTS3 | 8% | R$ 43,02 | Em Revisão | 1,34% |
| Vale | VALE3 | 11% | R$ 52,64 | R$ 75,00 | 8,76% |
| WEG | WEGE3 | 8% | R$ 43,12 | R$ 72,00 | 1,90% |
| XP Inc. | XPBR31 | 7% | R$ 109,69 | R$ 127,60 | 4,05% |
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