Ibovespa Analistas apontam 4 oportunidades em meio a temporada de balanços: veja os destaques do Money Picks nesta segunda (10)
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Em meio à temporada de balanços no terceiro trimestre de 2025 (3T25), o Money Picks destaca ações como o Itaú (ITUB4), queridinho entre os bancões, como uma das oportunidades apontadas pelas principais casas de análise.
Apresentado pela repórter Juliana Caveiro, o programa desta segunda-feira (10) ressaltou que o Itaú registrou o maior lucro da sua história, com R$ 12 bilhões no 3T25. O Retorno sobre o Patrimônio Líquido de 23,3% reforçou o banco como um dos mais rentáveis do setor.
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Mesmo assim, as ações caíram cerca de 1%, movimento atribuído à realização de lucros após alta de 42% no ano. O Bradesco BBI estima que o Itaú poderá distribuir até R$ 31 bilhões em dividendos extraordinários no início de 2026.
A casa recomenda compra para as ações, assim como o BTG Pactual e a Genial Investimentos, com preços-alvo entre R$ 45 e R$ 46,80. O BTG ainda classificou Itaú, BTG e Nubank como os “vencedores de longo prazo” no setor bancário.
O plano de modernização tecnológica, com migração para a nuvem e corte de custos, reforça a visão de que o Itaú segue um passo à frente dos concorrentes.
Iguatemi (IGTI11)
Outra ação de destaque foi a Iguatemi (IGTI11). A companhia teve um 3T25 positivo, com lucro 20% maior e receita em alta, impulsionada pelo desempenho dos shoppings recém-adquiridos.
O fluxo de consumidores também aumentou, garantindo mais vendas e aluguéis. O BTG Pactual classificou o balanço como satisfatório e destacou a geração de caixa acima do esperado e a vacância em níveis baixos. A recomendação é de compra, com preço-alvo de R$ 25.
Já a XP Investimentos ressaltou as margens acima das projeções e o controle de despesas, o que ajudou o lucro a crescer sem depender de grandes saltos de receita.
Com portfólio voltado ao público de alta renda, a Iguatemi se mantém entre as preferidas do mercado — uma empresa resiliente mesmo em períodos de incerteza econômica. A corretora recomenda compra, com preço-alvo de R$ 32.
Marcopolo (POMO4)
Depois de uma sequência de resultados fortes, a Marcopolo (POMO4) viu suas ações perderem fôlego após o balanço do 3T25. A empresa lucrou R$ 329 milhões, queda de 1,8% sobre o ano anterior, e registrou Ebitda 9,9% menor.
O BTG Pactual reduziu a recomendação de compra para neutra, cortando o preço-alvo de R$ 12 para R$ 10, avaliando que o papel atingiu um “platô”.
Já o Itaú BBA manteve compra, com preço-alvo de R$ 12, mas reconheceu que as ações podem continuar pressionadas até o mercado ajustar as expectativas.
Apesar da cautela, o cenário ainda tem pontos positivos: programa Caminho da Escola, recuperação da Argentina, entregas ao Ministério da Saúde e possível dividendo extraordinário.
Por outro lado, margens podem sofrer com mix de produção, real mais forte e a adoção lenta de ônibus elétricos.
Nubank (ROXO34)
Encerrando o episódio, o Money Picks trouxe uma recomendação bônus da Empiricus Research: o Nubank (ROXO34), que entrou na carteira das 10 melhores ações para investir em novembro.
A casa vê o papel como beneficiário direto de uma futura redução da Selic, já que a queda dos juros tende a diminuir custos e ampliar margens.
Além disso, a fintech tem crescimento robusto, expansão internacional, carteira de crédito saudável e valuation atrativo — negociando a cerca de 19 vezes o lucro projetado para 2026, abaixo da média histórica.
- VEJA MAIS: O que os balanços do 3T25 revelam sobre o rumo da bolsa brasileira e quais ações podem surpreender nos próximos meses – confira as análises do BTG Pactual
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