B3 lança contratos preditivos de dólar, bitcoin e Ibovespa

Imagem: Divulgação/B3)

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A B3 (B3SA3) informou nesta terça-feira (31) que lançará no dia 27 de abril seis novos contratos preditivos (ou de eventos) referenciados em Ibovespa, dólar e bitcoin.

Os produtos ampliam a oferta de derivativos listados oferecendo uma mecânica mais simplificada de negociação, diz a operadora da bolsa brasileira.

No entanto, a autorização pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) inicialmente é exclusiva por investidores profissionais – com mais de R$ 10 milhões alocados em ativos financeiros ou certificação técnica emitida pela autarquia.

Os contratos de eventos, como a operadora da bolsa chama esse produto, são instrumentos derivativos vinculados a eventos com resultado objetivo e, no caso dos seis novos produtos, definidos a partir do comportamento de variáveis do mercado – por exemplo, o fechamento do dólar no dia.

Nesses contratos, o investidor negocia a probabilidade de ocorrência do evento por meio do preço do contrato, que varia de R$ 0 a R$ 100.

Embora sejam semelhantes às Opções tradicionais, os Contratos de Eventos se diferenciam pelo pagamento fixo, potencial de ganho conhecido no início da operação e risco limitado para compradores e vendedores, o que torna seu funcionamento mais simples, afirma a B3.

Veja os novos produtos:

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• Contrato de Evento sobre Futuro Míni de Ibovespa B3 (ticker: BWI);
• Contrato de Evento sobre Índice Bovespa B3 (ticker: BBV);
• Contrato de Evento sobre Futuro Mini de Dólar (ticker: BWD);
• Contrato de Evento sobre Dólar à Vista (ticker: BDO);
• Contrato de Evento sobre Futuro de Bitcoin (ticker: BBI);
• Contrato de Evento sobre Bitcoin à Vista (ticker: BBC).

Regras comuns aos derivativos

A estrutura dos contratos seguirá regras comuns aos derivativos já negociados no ambiente regulado da B3, incluindo liquidação exclusivamente financeira, formação transparente de preço em tela, livro multilateral onde todos os investidores interagem entre si, garantia de contraparte para liquidação e parâmetros objetivos para verificação de resultados nos vencimentos, diz a B3.

“A B3 já oferece Opções de Copom e das decisões de política monetária dos Estados Unidos, Europa e México, e temos acompanhado a evolução dos mercados preditivos no exterior para trazer novos Contratos de Eventos para o Brasil, em diálogo com a CVM e o mercado”, afirma Luiz Masagão, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3.

“Esses lançamentos têm como principal característica uma experiência de operação simplificada, preservando os elevados padrões de segurança, monitoramento de mercado, robustez operacional e governança que caracterizam o ambiente listado e regulado da B3”

‘Mercado de previsões’

O chamado “mercado preditivo” ganhou destaque recentemente com plataformas como Khalsi e Polymarket. Nelas, é possível apostar na probabilidade dos mais variados eventos acontecerem ou não.

No Brasil, esse mercado também tem avançado: o BTG Pactual, por exemplo, lançou no último dia 27 o BTG Trends, plataforma de contratos derivativos de probabilidades aplicadas.

Já a XP anunciou no início de março uma parceria com a plataforma Kalshi, dos Estados Unidos, pela qual clientes da marca Clear com conta de investimento internacional poderão negociar contratos de previsão.