Ibovespa Pequenas e poderosas: XP indica 12 small caps com potencial de alta de até 64% para ter na carteira de agosto
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A XP Investimentos realizou algumas alterações na carteira recomendada de small caps para agosto. Na composição, PagSeguro (PAGS34) deixa o portfólio e Minerva (BEEF3) entra no lugar.
Sobre a exclusão do PagSeguro, os analistas da casa afirmam que ainda enxergam uma dinâmica competitiva do setor como saudável no curto e médio-prazo, permitindo que as empresas precifiquem suas ofertas para compensar o aumento das taxas de juros (Selic).
“Todavia, para os próximos períodos, esperamos alguma desaceleração do volume total de pagamentos (TPV), refletindo um cenário macro mais desafiador”, diz a XP.
A entrada de Minerva, com peso de 5%, tem em vista a relação risco-retorno atrativa do valuation, além de a companhia ser o único nome no setor, dentro da cobertura da XP, que oferece uma história de momentum de lucros.
“A ação está bem posicionada como uma oportunidade atrativa em um cenário macro de expectativa de cortes de juros nos próximos anos”, dizem os analistas.
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A XP optou ainda por reduzir o peso de Cury (CURY3) para 7,5% e elevar o peso de Direcional (DIRR3) para 7,5%.
“Nosso movimento na carteira no mês anterior visava capturar uma assimetria de múltiplos entre Cury e Direcional, uma vez que ambas as companhias negociavam a um nível de preço/lucro 2026 similar e, em nossa visão, acreditamos que Cury deveria negociar com prêmio”.
Em julho, a carteira teve um desempenho negativo de 7,3%, ante recuo de 4,2% do Ibovespa (IBOV).
As small caps indicadas pela XP para agosto
| Companhia | Ticker | Peso | Preço atual | Preço-alvo | Potencial de alta |
|---|---|---|---|---|---|
| Ânima | ANIM3 | 10% | R$ 3,64 | – | – |
| Aura Minerals | AURA33 | 5% | R$ 44,60 | R$ 70,00 | 57% |
| Minerva | BEEF3 | 5% | R$ 4,94 | R$ 7,90 | 60% |
| C&A | CEAB3 | 7,5% | R$ 16,47 | R$ 22,00 | 34% |
| Cury | CURY3 | 7,5% | R$ 29,44 | R$ 37,00 | 26% |
| Direcional | DIRR3 | 7,5% | R$ 38,99 | R$ 50,00 | 28% |
| Inter | INBR32 | 10% | R$ 36,69 | R$ 44,00 | 20% |
| Intelbras | INTB3 | 10% | R$ 14,13 | R$ 21,00 | 49% |
| Orizon | ORVR3 | 15% | R$ 47,97 | R$ 56,00 | 17% |
| Marcopolo | POMO4 | 12,5% | R$ 8,26 | R$ 10,00 | 21% |
| Irani | RANI3 | 5% | R$ 7,46 | R$ 8,80 | 18% |
| Petrorecôncavo | RECV3 | 5% | R$ 13,42 | R$ 22,00 | 64% |
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