Pré-Mercado: Foi dada a largada… começou o evento mais importante da semana

Oportunidade do dia

8,59% de retorno só neste ano

Recomendado pela Empiricus, JGP Corporate reabre por tempo limitado. O fundo da gestora de André Jakurski qie está desde 2014 no mercado, busca atingir retornos superiores ao CDI e preservar o capital sob gestão investindo em crédito privado brasileiro considerado de qualidade.

[QUERO INVESTIR AGORA]

Trade do Dia

Por Nilson Marcelo, analista quantitativo de ações da Vitreo

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant – compra dos papéis da Construtora Tenda (TEND3).

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TEND3: [Entrada] R$ 6.40; [Alvo parcial] R$ 6.65; [Alvo] R$ 7.14; [Stop] R$ 5.91; [Ganho esperado] 11.56% 

“O desempenho do ativo em diversas janelas temporais indica a possibilidade de ganhos no curto prazo com o rompimento da máxima do dia anterior.”

Recomendo a entrada na operação em R$ 6.40, um alvo parcial em R$ 6.65 e o alvo principal em R$ 7.14, objetivando ganhos de 11.56%.

O stop deve ser colocado em R$ 5.91, evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

[QUERO NEGOCIAR O ATIVO]

Operações anteriores:

– RANI3: recomendação de 22 de Agosto atingiu o alvo parcial, gerando ganhos de 3.1% para quem comprou o papel.

Aproveito para convidá-lo a se inscrever no meu canal do YouTube. Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, converso com Robert Machado sobre análise quant, estratégias e perspectivas futuras para quem opera swing e day trade. O link é esse aqui. Participe também do grupo do Telegram e fique por dentro de todas as recomendações.

Observações sobre a operação:

– Esta recomendação é válida apenas para o pregão de hoje.

– Caso haja um gap inferior ao alvo parcial, considerar este como novo preço de entrada. Caso haja um gap superior ou igual ao alvo parcial, a operação não deve ser iniciada.

– Assim que o alvo parcial for atingido, o stop deve ser colocado no preço de entrada.

– Se o valor do stop for atingido primeiro, a operação não deve ser iniciada.

Vale lembrar que investimentos em renda variável estão sujeitos a riscos de perda. 

Bom dia, pessoal!

Lá fora, os mercados asiáticos tiveram uma quinta-feira (25) predominantemente positiva, aproveitando um dólar levemente mais fraco, reflexo dos investidores aguardando ansiosamente pelo início do Simpósio Anual de Jackson Hole do Federal Reserve, nos EUA. É grande a expectativa por novas informações sobre os próximos passos das autoridades monetárias globais, em especial da americana.

Como Jerome Powell só fala amanhã no evento, junto da apresentação do Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), nos EUA, os mercados europeus e os futuros americanos aproveitam a janela para capturar alguns ganhos nesta manhã. Paralelamente, a promessa da China de mais medidas para fortalecer sua economia também ajuda o humor dos mercados e das commodities.

A ver…

A ressaca da prévia de inflação

Enquanto os investidores mais interessados no processo eleitoral esperam hoje pela entrevista de Lula (PT) ao Jornal Nacional, às 20h30, ainda digerimos a apresentação do dado de inflação prévia de agosto, o IPCA-15. Como esperado, a deflação foi mantida, mas não na mesma magnitude projetada.

O índice de preços cedeu 0,73% na comparação mensal, frente à expectativa de queda de 0,82%. A frustração não pegou bem no mercado local, pressionando a curva de juros — mais inflação (ou menos deflação) do que o esperado requer mais juros, abrindo espaço para o ajuste marginal de 25 pontos-base do BC em setembro.

Outro ponto de atenção é que a queda recente dos preços dos combustíveis esconde a manutenção dos preços dos alimentos e dos serviços em patamares elevadíssimos, indicando dificuldade de combater a inflação efetiva. Diminui a chance, dessa forma, de já vermos a Selic começar a ceder no primeiro semestre do ano que vem.

O início de Jackson Hole

Nos EUA, os investidores aguardam ansiosamente o início do principal evento da semana, o Simpósio Econômico Anual de Jackson Hole, em Wyoming. O grande vetor de preços se dará apenas na sexta-feira de manhã, quando o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, proferirá algumas palavras.

Os investidores estão se perguntando se Powell vai soar mais hawkish (contracionista), em contraste com a ata da reunião de julho, ou reafirmar uma tendência marginal mais dovish (relaxado) — números recentes da economia, como os pedidos de bens duráveis e as vendas pendentes de casas, já mostraram fraqueza em termos de crescimento. 

Uma desaceleração poderia confirmar que os aumentos das taxas de juros do Fed –podem estar funcionando para esfriar a demanda, permitindo potencialmente que o Fed desacelere o ritmo de aumentos das taxas de juros. Por enquanto, porém, a maioria das apostas indicam para outra alta de 75 pontos-base em setembro.

Pressões no mercado de petróleo

Os preços do petróleo estão subindo nos últimos dias, apoiados por dados que mostraram uma queda nos estoques de petróleo dos EUA na semana passada, bem como notícias de que a Opep+ pode cortar a produção para sustentar os preços. 

O ministro do petróleo saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman, acredita que a liquidez fraca e volatilidade extrema no mercado de futuros estão movendo os preços de maneiras que não estão de acordo com os fatores normais de oferta e demanda, o que pode levar a Opep+ a agir.

Dessa forma, o grupo liderado pela Arábia Saudita pode apertar a produção quando se reunir no próximo mês, fazendo uma inversão de tendência depois de reverter todos os cortes feitos durante a pandemia. Se confirmada, a medida poderia mais do que compensar a disponibilidade de oferta iraniana em um eventual novo acordo nuclear — o petróleo segue forte, prato cheio para o cotista do Vitreo Petróleo.

Anote aí!

Na agenda, além do início do Simpósio de Jackson Hole, do Fed, contamos também com a publicação da ata da última reunião de política monetária do BCE, na Zona do Euro. 

Teremos revisão do PIB alemão do segundo trimestre e do PIB dos EUA também. Os pedidos de auxílio desemprego americano são devidos, enquanto alguns indicadores de sentimento da Alemanha e da França também estão na agenda.

No Brasil, contamos com o IPC da 3ª quadrissemana de agosto, com participação de Roberto Campos Neto, o presidente do BC, em evento aberto ao mercado e com a divulgação de pesquisa de sucessão presidencial.

Muda o que na minha vida?

Os mercados financeiros permanecem consideravelmente voláteis. Entre os pontos de preocupação dos investidores, podemos começar com o fato de ser muito difícil precificar hoje se as autoridades monetárias das economias centrais, em especial dos EUA, serão bem-sucedidas em apenas desacelerar o crescimento, ao invés de criar uma recessão — a grande questão sobre o “soft landing” (pouso suave).

Em segundo lugar, qualquer indício de que uma desaceleração é menos provável significa que os investidores precisam precificar em um cenário de queda muito diferente e mais extremo. Contudo, os dados e as projeções não se mostram confiáveis. Temos visto inúmeras revisões de dados ao redor do mundo inteiro e os investidores se mostram com muita dificuldade para os projetar corretamente.

Por fim, as funções de reação do consumidor não estão normais, a inflação está insistentemente elevada e os padrões do mercado de trabalho parecem ter mudado para algo completamente novo, diferente daquilo com que estávamos acostumados. Naturalmente, o resultado disso tudo é volatilidade. O problema é que assim como a ausência de volatilidade não é boa, o excesso também é prejudicial. Historicamente, excesso de volatilidade leva à destruição de valor no longo prazo.

Um abraço,

Jojo Wachsmann

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