Ibovespa As 10 ações recomendadas pelo Safra para outubro diante da volatilidade eleitoral
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O Safra realizou três trocas na carteira recomendada de ações para o mês de outubro, na busca por equilíbrio para o portfólio diante da expectativa de aumento da volatilidade em função do período eleitoral.
Nesse contexto, os analistas optaram por retirar BTG Pactual (BPAC11) do portfólio, após uma alta de mais de 15% em setembro.
Mantendo a lógica de permanecer mais distantes de nomes diretamente expostos ao ciclo de crédito deteriorado, o banco deu lugar à B3 (B3SA3), apoiado pela expectativa de melhora nos dados de volumes e receitas no quarto trimestre considerando o aumento esperado da atividade nos mercados no período.
O banco encerrou a exposição em Direcional (DIRR3), dada a piora das expectativas para o segmento de moradia de baixa renda, abrindo espaço para Rede D’Or (RDOR3), empresa com histórico de execução que gera valor e elevada qualidade dos ativos, além de uma tese de crescimento secular.
Em um movimento intrassetorial, o Safra realizou a troca de Multiplan (MULT3) por Iguatemi (IGTI11), devido ao seu valuation mais atrativo e à maior visibilidade em relação a gatilhos específicos que podem movimentar o papel.
“Por fim, realizamos um ajuste marginal no setor de Utilidades Básicas, reduzindo ligeiramente nossa posição em Equatorial (EQTL3) e aumentando a posição em Copel (CPLE3), elevando nossa exposição ao segmento de geração”, dizem os analistas.
Em setembro, a carteira do Safra registrou desempenho positivo de 5,21%, ante avanço de 5,03% do Ibovespa (IBOV) no período.
Carteira de ações do Safra para outubro
| Código | Companhia | Setor | Cot. fech. 30/09/2026 (BRL/ação) | Peso anterior | Peso atual |
|---|---|---|---|---|---|
| WEGE3 | Weg | Bens de Capital | 49,46 | 12,0% | 12,0% |
| B3SA3 | B3 | Serviços Financeiros | 18,34 | 0,0% | 15,0% |
| CXSE3 | Caixa Seguridade | Serviços Financeiros | 19,88 | 10,0% | 10,0% |
| RDOR3 | Rede D’Or | Saúde | 38,29 | 0,0% | 8,0% |
| VALE3 | Vale | Siderurgia e Mineração | 69,91 | 10,0% | 10,0% |
| PETR4 | Petrobras | Petróleo e Gás | 49,12 | 10,0% | 10,0% |
| IGTI11 | Iguatemi | Shoppings Centers | 27,02 | 0,0% | 10,0% |
| GGBR4 | Gerdau | Siderurgia e Mineração | 24,27 | 5,0% | 5,0% |
| CPLE3 | Copel | Utilidades Básicas | 16,00 | 8,0% | 10,0% |
| EQTL3 | Equatorial | Utilidades Básicas | 40,65 | 12,0% | 10,0% |
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