Ibovespa Day Trade: Ibovespa futuro encerra julho pressionado; compre de ITUB4 e venda B3SA3 nesta sexta (1º)
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O Ibovespa futuro (WINQ25) encerrou a última sessão (31) com queda de 0,69%, aos 133.635 pontos, encerrando um mês marcado por volatilidade e tensões comerciais com os Estados Unidos.
Segundo a análise técnica do BTG Pactual desta sexta-feira (1º), o índice voltou a mostrar fraqueza após tentar se firmar acima dos 135 mil pontos.
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Os analistas destacam que o comportamento das médias móveis de curto prazo segue indefinido: a de 21 períodos perdeu força e ameaça cruzar para baixo a de 50 períodos — um sinal técnico que poderia reforçar a pressão vendedora se confirmado.
No curto prazo, os suportes seguem na região de 132.300 pontos e, se houver reação, as resistências voltam a aparecer entre 135.500 e 136.500 pontos.
Já o dólar futuro (WDOQ25) encerrou o pregão praticamente estável, em um dia de oscilações pontuais, mas sem força para superar a barreira dos 5.630 pontos.
Para os analistas, a formação de fundos ascendentes segue presente, mas a moeda continua presa em um intervalo estreito, sem tendência clara.
BTG elenca destaques do 2T25
No mercado de ações, o radar diário do BTG desta sexta-feira (1º) destacou setores e empresas:
- Hapvida (HAPV3): O banco mantém recomendação de compra, após avanços na integração com a GNDI e foco em crescimento orgânico. Segundo os analistas a administração da companhia reforçou iniciativas para reduzir custos, com automação e uso de inteligência artificial (IA). O preço-alvo é de R$ 67,50.
- Marcopolo (POMO4): O BTG destacou a recomendação de compra, após a companhia reportar lucro e Ebitda acima das expectativas no segundo trimestre de 2025 (2T25). O BTG ressalta a força das exportações e do mix de produtos mais premium, fatores que devem sustentar o desempenho no segundo semestre. O alvo é de R$ 12.
- Engie (EGIE3): Recomendação segue neutra, com preço-alvo de R$ 39. A companhia promoveu a unificação de suas operações no país com o objetivo de reduzir custos e agilizar a tomada de decisões. O BTG, no entanto, alerta para a perspectiva de alavancagem mais alta, que pode limitar o pagamento de dividendos.
- Banco do Brasil (BBAS3): O BTG revisou suas projeções para o Banco do Brasil diante do aumento da inadimplência no crédito do agronegócio e dos sinais de deterioração também na carteira de pequenas e médias empresas. O lucro líquido estimado para 2025 foi reduzido em 20%, para R$ 23,5 bilhões. Assim, a recomendação segue neutra, com preço-alvo de R$ 30.
- Vale (VALE3): Apesar do Ebitda vir acima das expectativas do mercado graças ao desempenho de alguns segmentos, o banco manteve a recomendação neutra para as ações, citando a incerteza macroeconômica na China como principal fator de cautela. O preço-alvo fica em R$ 65.
- Gerdau (GGBR4): O BTG manteve a recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 20. Os resultados do 2T25 vieram em linha com o esperado, com destaque para a operação na América do Norte, que apresentou margens robustas. No Brasil, por outro lado, a demanda por aço segue mais fraca.
- Motiva (MOTV3): A expectativa de venda da plataforma de aeroportos da empresa, que inclui 17 ativos no Brasil e três no exterior fortalece a tese de compra, reforçada pelos analistas. A operação deve atrair operadores internacionais e investidores financeiros, num movimento estratégico para reciclagem de capital e foco nas atividades principais da companhia. O alvo é de R$ 17.
Recomendações Day Trade para Compra
Para o day trade desta sexta-feira (1º), a Embraer (EMBR3) é uma das recomendações de compra da Ágora Investimentos. A empresa fechou a última sessão (31) cotada a R$ 80,66.
A entrada sugerida é R$ 80,85, com objetivo em R$ 82,02 — o que representa um potencial de ganho de 1,45%. O stop está definido em R$ 80,26.
| Compra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ativo | Entrada (R$) | Alvo (R$) | Potencial | Stop (R$) | Stop % |
| Embraer | EMBR3 | 80,85 | 82,02 | 1,45% | 80,26 | -0,73% |
| Itaú | ITUB4 | 35,24 | 35,76 | 1,48% | 34,99 | -0,71% |
| Vale | VALE3 | 53,59 | 54,38 | 1,47% | 53,17 | -0,78% |
Recomendações Day Trade para Venda
Já a B3 S.A (B3SA3) é uma das ações indicadas para venda nesta sexta. A entrada sugerida é R$ 12,55, com objetivo em R$ 12,37 e stop em R$ 12,64, o que representa um retorno potencial de até 1,43%.
| Venda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ativo | Entrada (R$) | Alvo (R$) | Potencial | Stop (R$) | Stop % |
| B3 S.A | B3SA3 | 12,55 | 12,37 | 1,43% | 12,64 | -0,72% |
| Isa Energia | ISAE4 | 21,62 | 21,31 | 1,43% | 21,79 | -0,79% |
| Marfrig | MRFG3 | 21,25 | 20,95 | 1,41% | 21,42 | -0,80% |
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops — pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.
Metodologia de day trade da Ágora
As ações sugeridas para compra são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo. Operações aguardando ponto de entrada, válidas apenas para hoje. Valor do stop loss válido apenas após a operação ter dado entrada. Os retornos são brutos, livre de corretagem e emolumentos. Caso o ativo abra com gap, atingindo o objetivo antes do preço de entrada, a operação é cancelada.
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