Ibovespa Petrobras (PETR4): Por que não é o momento de tirar da carteira, segundo EQI
A carteira Tiradentes, que escolhe as melhores ações para abril, da EQI Research retirou Lojas Marisa (AMAR3) de seu portfólio, optando pela adição de SMAL11, composto por small caps.
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A EQI Research também manteve a exposição à Petrobras (PETR4), justificando sua escolha. Para os analistas, a escolha por seguir com PETR4 é incentivada por:
- exposição aos preços do petróleo, que devem continuar atraentes e correm o risco de se levarem bastante por ocasião de algum evento geopolítico relevante;
- dividendos elevados, mesmo sem considerar distribuições extraordinárias, com retorno esperado de 14,3% nos próximos 12 meses. Não é pouca coisa e atuará como suporte forte para os preços das ações.
Sobre a adição de SMAL11 à carteira, a decisão foi motivada por “buscar maior exposição ao risco com ações de empresas de baixa capitalização de mercado”. A EQI espera que elas se beneficiem mais do que proporcionalmente do que as ações de grandes empresas num cenário de retomada.
“À medida que os juros aqui e lá fora caem, haverá maior exposição ao risco por parte de mais investidores”, complementam.
Juros continuam no radar
Sobre as expectativas acerca de cortes de juros, a EQI afirma que, apesar das preocupações e debates, o caminho percorrido em direção aos cortes ainda é longo.
“Teremos adiante juros reais de 7,25%/6,50%, muito elevados mesmo para os padrões brasileiros. E permaneceremos ainda um bom tempo com política monetária em território contracionista”, afirma a EQI.
Entretanto, nem todos os cenários de juros são pessimistas. O principal motivo que motivou a EQI a buscar mais exposição ao risco é a chance de que o Federal Reserve (Fed) está cada vez mais próximo de cortar as taxas de juros americanas.
Confira as ações escolhidas para abril, segundo a EQI
| Empresa | Ticker | Peso (%) |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 15 |
| PetroRio | PRIO3 | 15 |
| B3 | B3SA3 | 15 |
| Petrobras | PETR4 | 10 |
| Itaú | ITUB4 | 7 |
| Cyrela | CYRE3 | 4 |
| Sabesp | SBSP3 | 7 |
| 3R Petroleum | RRRP3 | 4 |
| Rede D’Or | RDOR3 | 4 |
| Vamos | VAMO3 | 4 |
| Mitre | MTRE3 | 4 |
| Eucatex | EUCA3 | 4 |
| Small Caps | SMAL11 | 7 |
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