Ibovespa Fundo imobiliário da XP paga R$ 25 milhões em rendimentos e se prepara para encerrar operações
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O XP Exeter II Desenvolvimento Logístico (XPEX11) anunciou a distribuição de R$ 25,31 milhões em rendimentos aos cotistas nesta terça-feira (25).
Segundo fato relevante divulgado na segunda-feira (24), o pagamento corresponde a R$ 140,612196 por cota e será realizado para todas as classes de cotas do fundo.
A distribuição, porém, vem acompanhada de um passo definitivo: a XP Vista Asset Management, gestora do veículo, e a Oliveira Trust, administradora, informaram que iniciarão os procedimentos para a amortização integral das cotas e posterior liquidação do fundo.
Na prática, a amortização representa a devolução do capital aos investidores e é diferente dos rendimentos de R$ 140,61 por cota anunciados agora. O fato relevante não informou qual será o valor da amortização por cota nem apresentou um cronograma para a conclusão da liquidação.
Com isso, o pagamento dos R$ 25,31 milhões em rendimentos funciona como uma das etapas finais antes do encerramento do veículo. Após a amortização integral, as cotas deixam de representar participação no patrimônio do fundo, abrindo caminho para sua liquidação definitiva.
O que é o XP Exeter II?
O XP Exeter II Desenvolvimento Logístico é um fundo imobiliário voltado ao segmento de desenvolvimento logístico.
Diferentemente de FIIs tradicionais de renda, cujo objetivo costuma ser manter imóveis em carteira e distribuir os aluguéis de maneira recorrente, veículos de desenvolvimento podem ter uma dinâmica de investimento com horizonte definido, envolvendo aquisição ou desenvolvimento dos ativos, desinvestimento e posterior devolução do capital aos cotistas.
Desde o seu lançamento, foi definido um prazo de seis anos de duração para o fundo contados da primeira integralização de Cotas do Fundo. Conforme explicado na lâmina do produto, o prazo poderia ser prorrogado por um ano, conforme orientação conjunta do gestor e do consultor imobiliário, e mais um ano, conforme aprovação da Assembleia Geral de Cotistas.
A gestora, no entanto, afirmou que os procedimentos para a liquidação do fundo seguirão o regulamento do fundo, a regulamentação aplicável e as regras operacionais da B3.
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