Ibovespa Dividendo de até 19,5%: Os melhores FIIs para investir em fevereiro, segundo o BTG
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O BTG Pactual promoveu ajustes em sua carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para fevereiro, encerrando as posições em BTHF11 e HGRU11, mas aumentando a exposição em KNCR11 (+0,5%), KNIP11 (+0,5%), MCCI11 (+1,5%), BRCR11 (+1%) e PVBI11 (+1,5%).
Além disso, os analistas Daniel Marinelli e Matheus Oliveira, responsáveis pela seleção, também optaram por reduzir, em 1,5%, a alocação em RBRR11.
Segundo a dupla, o rebalanceamento teve caráter estratégico, com o objetivo de realizar parte dos ganhos acumulados em algumas posições e reforçar a exposição a ativos com maior potencial de valorização e estabilidade nos rendimentos nos próximos meses.
“A decisão segue em linha com as movimentações recentes, em que buscamos elevar a alocação a fundos de papel indexados ao IPCA (inflação) e a FIIs de tijolo que vêm apresentando melhora operacional consistente”, afirmaram.
Nesse contexto, os analistas ressaltaram que o encerramento das posições em BTHF11 e HGRU11 ocorreu após os dois fundos superarem o desempenho do IFIX no período em que integraram a carteira, com alphas de 26,9% e 5,2%.
Já a redução em RBRR11, segundo o BTG, teve caráter tático e está relacionada ao aumento de participação em MCCI11, com foco em elevar o carrego de curto prazo do portfólio.
Entre os destaques positivos, o banco apontou o aumento da exposição ao segmento de lajes corporativas por meio dos ajustes em BRCR11 e PVBI11.
De acordo com a casa, os dois ativos são de alta qualidade e negociam com desconto relevante em relação ao valor patrimonial, alinhando-se tanto à estratégia de valorização quanto à de crescimento dos rendimentos ao longo de 2026.
Desempenho
Após as movimentações, a carteira recomendada do BTG passou a contar com 15 fundos imobiliários, com liquidez média diária ponderada de R$ 9 milhões e dividend yield médio de 11,1%.
Em janeiro, a seleção avançou 2,23%, desempenho em linha com o IFIX, principal índice de FIIs da B3, que registrou alta de 2,27%.
Confira, a seguir, os FIIs indicados pelo BTG para fevereiro:
| Fundo | Peso (%) | Segmento | DY anualizado (%) |
|---|---|---|---|
| BTCI11 | 6% | Recebíveis | 12,4% |
| KNCR11 | 13% | Recebíveis | 13,5% |
| KNIP11 | 13% | Recebíveis | 9,1% |
| RBRR11 | 6% | Recebíveis | 10,7% |
| RBRY11 | 9% | Recebíveis | 15,1% |
| MCCI11 | 7% | Recebíveis | 12,7% |
| VILG11 | 4,5% | Galpões | 9,4% |
| BRCO11 | 4,5% | Galpões | 8,7% |
| BTLG11 | 13% | Galpões | 9,2% |
| BRCR11 | 4,5% | Lajes | 9,9% |
| PVBI11 | 5% | Lajes | 6,5% |
| HGBS11 | 1% | Shoppings | 9,6% |
| GZIT11 | 2,5% | Shoppings | 19,5% |
| HSML11 | 4% | Shoppings | 9,1% |
| TRXF11 | 7% | Renda urbana | 11,7% |
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