Ibovespa A carteira dos sonhos dos analistas vai bater o Ibovespa em fevereiro? Difícil, mas…
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Carteiras fundamentalistas, carteiras de small caps, dividendos, fundos imobiliários… o que não faltam, são recomendações de analistas para elevar a rentabilidade de seus clientes. Mas, depois de tantos relatórios, como compor a carteira ideal?
Uma opção é distribuir as apostas proporcionalmente ao número de indicações de cada ativo. Esse é o princípio da Carteira Money Times, que se baseia nos papéis mais indicados entre 24 carteiras fundamentalistas, 18 carteiras de dividendos, 12 de small caps e 17 de fundos imobiliários.
Neste mês, 11 ativos compõem a Carteira Money Times. Isso mostra que, aos poucos, o mercado começa a se concentrar em alguns papéis.
Em janeiro, por exemplo, foram listados 18 ativos, sinalizando a tentativa dos analistas de diversificar as opções para os clientes, num momento em que a taxa básica de juros está no menor nível da história.
Concentração
Entre as ações das carteiras fundamentalistas, o destaque é a Petrobras (PETR4), que voltou a se isolar na liderança, após perder vários apoiadores no mês passado.
A Taesa (TAEE11) é a representante das ações que prometem bons dividendos. Arezzo (ARZZ3) e Minerva (BEEF3) respondem pelas small caps.
Assim como em janeiro, a Carteira Money Times passou a incorporar, também, cotas de fundos imobiliários. O CSHG Real Estate (HGRE11) continua o preferido dos analistas, e ainda fortaleceu sua posição – agora, o papel é indicado por 11 relatórios, ante sete em janeiro.
Entre 13 de janeiro, quando foi publicada sua última versão, e o fechamento desta quinta-feira (6), a Carteira Money Times acumulou queda de 2,18%. No mesmo período, o Ibovespa subiu 0,46%.
Nomes
O desempenho da carteira foi prejudicado pelo forte impacto negativo de alguns papéis, como a CVC (CVCB3), Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3).
Em contrapartida, as maiores contribuições vieram da B3 (B3SA3) e da Via Varejo (VVAR3).
A Carteira Money Times baseia-se nas ações mais citadas pelo mercado. A deste mês acumula uma ligeira alta de 0,07%, ante 0,44% do Ibovespa, considerados os fechamentos de 31 de janeiro e 06 de fevereiro.
De freio, a Vale e a Petrobras tornaram-se os principais motores da carteira, neste início de mês, com alta de 5,99% e 2,56%, respectivamente. A Lojas Renner (LREN3) e a JBS (JBSS3), ao contrário, pressionam o desempenho, com recuos de 3,88% e 2,86%.
Veja, a seguir, a Carteira Money Times de fevereiro e nos diga se ela tem condições de superar o Ibovespa nos próximos dias.
| Empresa | Ticker | Origem | Indicações | Peso (%) | 06/fev | 31/jan | % | % ponderada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrobras | PETR4 | Carteira geral | 17 | 15,45 | 29,18 | 28,45 | 2,56 | 0,39 |
| JBS | JBSS3 | Carteira geral | 13 | 11,81 | 26,79 | 27,58 | -2,86 | -0,34 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | Carteira geral | 11 | 10 | 49,55 | 48,54 | 2,08 | 0,21 |
| Lojas Renner | LREN3 | Carteira geral | 10 | 8,18 | 55,22 | 57,45 | -3,88 | -0,32 |
| Magazine Luiza | MGLU3 | Carteira geral | 10 | 9,09 | 55,83 | 56,53 | -1,24 | -0,11 |
| Vale | VALE3 | Carteira geral | 10 | 9,09 | 53,28 | 50,27 | 5,99 | 0,54 |
| B3 | B3SA3 | Carteira geral | 9 | 8,18 | 48,69 | 48,2 | 1,02 | 0,08 |
| Taesa | TAEE11 | Dividendos | 9 | 8,18 | 30,85 | 30,96 | -0,35 | -0,03 |
| Arezzo | ARZZ3 | Small caps | 5 | 5,01 | 61 | 60,3 | 1,16 | 0,06 |
| Minerva | BEEF3 | Small caps | 5 | 5,01 | 11,9 | 11,93 | -0,25 | -0,01 |
| CSHG Real Estate | HGRE11 | Fundos imobiliários | 11 | 10 | 190 | 198,02 | -4,05 | -0,4 |
| Total de recomendações | 110 | 100 | ||||||
| Variação da carteira no período (% ponderada) | 0,07 | |||||||
| Variação do Ibovespa no período | 116.033 | 115.518 | 0,44 |
* Disclaimer
A Carteira Money Times é um apanhado de informações extraída das carteiras recomendadas e sugeridas de corretoras, casas de análise e publicadoras de conteúdos financeiros. Ou seja, trata-se de dados públicos. Selecionamos as 10 ações mais indicadas no mês. Em caso de empate, todas as ações são incluídas e o peso é dividido. Isso elimina qualquer tipo de seleção por parte da nossa redação.
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