Ibovespa Análise de preço do bitcoin (BTC): criptomoeda se recupera em meio a estímulos globais
André Franco: o que é bitcoin?
A capitalização de mercado do bitcoin (BTC) está em US$ 197 bilhões, em que US$ 3,09 bilhões foram negociados nas últimas 24 horas.
Atualmente, o preço do bitcoin caiu 47% de uma alta recorde estabelecida em dezembro de 2017, mas 178% de baixas em março de 2020.
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Análise técnica
Uma tentativa positiva de recuperação começou a se formar próxima do suporte psicológico de US$ 10 mil. Roteiros de desenvolvimento para futuras movimentações de mercado podem ser encontrados em maiores intervalos de tempo usando Médias Móveis Exponenciais (MMEs), perfil de volume do intervalo visível (VPVR), pivôs anuais, divergências e a Nuvem de Ichimoku.
Clique aqui para mais informações sobre as análises técnicas descritas abaixo.
As variações históricas de preço também podem fornecer uma faixa de possíveis preços-alvo para uma zona de alta e de baixa.
Usando “backtesting” (método geral que avalia uma estratégia de negociação ao descobrir como ela aconteceria usando apenas dados históricos), inúmeras iterações de qualquer média de um quadro temporal de preço alto podem ser usadas, contanto que altas anteriores possam ser previstas de forma precisa.
Preços abaixo da média móvel podem ser considerados como áreas que poderão encontrar apoio e devem ser consideradas como condições de sobrevenda.
Preços acima de alguns múltiplos da média móvel podem ser zonas que, provavelmente, encontrarão resistência e devem ser consideradas como condições de sobrecompra.
Atualmente, a média móvel de dois anos fornece um limite inferior de US$ 7,6 mil enquanto o multiplicador de dois anos fornece um limite superior de US$ 24 mil.
Médias Móveis Exponenciais (MMEs) são um indicador técnico de gráfico que rastreia o preço de um investimento ao longo do tempo.
No gráfico diário para o mercado BTC/USD, o preço à vista relacionado à MME de 50 dias e a de 200 dias pode ser usado como um teste decisivo para a tendência.
Em maio, uma “Cruz de Ouro” aconteceu, estabelecendo o caminho para a atual tendência de alta.
As MMEs de 50 e de 200 dias agora estão próximas do preço à vista em US$ 10,8 mil e US$ 9,7 mil, respectivamente. Ambos os níveis servirão de suporte caso aconteça uma queda.
O perfil de volume do intervalo visível (VPVR) é um indicador que mostra a atividade de negociação ao longo de um período específico de tempo a certos níveis de preço. Assim, mostra o que foi comprado e vendido a esses níveis atuais.
O perfil de volume do intervalo visível (VPVR) mostra um grande nó de suporte de volume de US$ 8,2 mil (barras horizontais no gráfico abaixo) com um volume relativamente baixo acima dessa área.
Além disso, pontos de pivô anuais, em US$ 13, mil, US$ 18,4 mil e US$ 23 mil, devem atuar como resistência. O pivô anual de US$ 8,1 mil também deve atuar como um suporte a longo prazo.
A proporção compra/venda da Bitfinex (painel superior do gráfico abaixo) está comprada em 85%, em que compras e vendas aumentaram nas últimas semanas e as vendas diminuíram no mesmo período.
Existe uma grande possibilidade de uma queda de preço caso vendas ultrapassem compras nas próximas semanas.
Historicamente, grande parte dos períodos com significativas posições vendidas apenas impulsionaram maiores preços. Além disso, não há divergências de alta ou baixa no volume ou no índice de força relativa (RSI).
A Nuvem de Ichimoku é uma coleção de indicadores técnicos que mostram os níveis de apoio e resistência, bem como o ímpeto e a direção da tendência.
Considerando a Nuvem de Ichimoku, existem quatro métricas essenciais: o preço atual em relação à nuvem, a cor da nuvem (vermelho para baixa, verde para alta), as cruzes Tenkan (T) e Kijun (K) e o período de atraso (“lagging span”).
A melhor entrada acontece quando a maioria dos sinais disparam de baixa para alta, ou vice-versa.
No gráfico diário, as métricas de nuvem são mistas. O preço à vista está dentro da Nuvem, a Nuvem indica uma alta, assim como as cruzes T/K. O período de atraso está acima da Nuvem e acima do preço à vista.
A tendência continuará indecisa enquanto o preço à vista continuar dentro da Nuvem. Uma irrupção de Kumo, tanto para cima com para baixo da Nuvem, deve atuar como um forte sinal de entrada.
No gráfico semanal, as métricas da Nuvem também são mistas. O preço à vista está dentro da Nuvem, a Nuvem indica uma alta, assim como as cruzes T/K. O período de atraso está acima da Nuvem e acima do preço à vista.
Isso marca a primeira vez, desde 2017, que uma reviravolta positiva de Kumo aconteceu e significa uma grande alteração de tendência.
A alteração semanal anterior de alta resultou em uma apreciação de preço de 2.900%. Com base no Kijun e no Kumo estável, o forte suporte está entre US$ 8,5 mil e US$ 9 mil.
Bê-a-bá Cripto: o que são futuros de bitcoin
e como funcionam?
Por fim, as datas de início e de expiração dos contratos futuros de bitcoin firmados em dinheiro da Bolsa Mercantil de Chicago (CME), lançados em dezembro de 2017, tiveram um impacto significativo no preço. A CME facilita negociações para a maior parte dos contratos derivativos no mundo.
Em julho de 2019, a CME teve seu maior volume nocional até hoje em um único dia para seu produto de futuros de bitcoin, ultrapassando US$ 1,5 bilhão. Historicamente, a volatilidade de preço tende a aumentar drasticamente perto de qualquer data de expiração de um contrato ativo.
O contrato entre os dias 1º de julho e 27 de dezembro renderam uma negociação a curto prazo excelente para todo o contrato, parecido com o contrato bianual do mesmo período em 2018.
O contrato bianual que expirou em 26 de junho teve um aumento de 23% desde sua abertura até seu encerramento apesar da queda do dia 12 de março. 28 de agosto é a data para a próxima expiração do contrato, sugerindo que a volatilidade pode aumentar na semana anterior à expiração.
A taxa de hashes e a dificuldade da rede têm sido tão voláteis quanto o preço nos últimos meses, mas ambas estão se aproximando novamente de suas altas históricas.
O terceiro halving na recompensa por bloco aconteceu em maio deste ano e, provavelmente, vai continuar a expulsar os mineradores menos eficientes.
Até agora, cinco novas máquinas com chips de circuitos integrados de aplicação específica (ASICs) para a mineração de bitcoin foram lançadas este ano, o que pode ajudar a manter a taxa de hashes elevadas nos próximos meses.
O número de transações por dia caiu drasticamente em meados de março mas, desde então, voltaram a seus níveis anteriores. Endereços mensais ativos atingiram um nível recorde em anos, em que os endereços diários ativos ultrapassaram um milhão diversas vezes este ano.
A proporção de transações no blockchain (NVT) e o perfil de volume do intervalo visível (VPVR), inversamente relacionados à atividade no blockchain, sugerem uma utilidade decrescente ou estagnada em relação à capitalização de mercado nas últimas semanas.
Aspectos técnicos para BTC/USD mostram uma tendência neutra com o preço atual à vista acima da MME de 200 dias, mas abaixo da Nuvem diária. Com base em pivôs anuais e em volume, US$ 8,1 mil é um nível de suporte importante, junto com a MME de 200 dias em US$ 9,7 mil.
A resistência superior está em suas altas locais e em seu pivô anual de US$ 13 mil. O melhor indicador para uma tendência de alta contínua será uma irrupção positiva de Kumo nas próximas semanas.
Historicamente, mercados tradicionais também precisarão se estabelecer para que compradores voltem ao mercado cripto.
Nos próximos meses, o bitcoin pode atingir novas altas tranquilamente conforme o afrouxamento quantitativo e a emissão de dinheiro por bancos centrais em todo o mundo aumentam para níveis incomparáveis.
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