Ibovespa BTG Pactual remove Alphabet (GOGL34) e promove outras mudanças na carteira recomendada de ações internacionais
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O BTG Pactual decidiu realizar algumas mudanças em sua carteira recomendada de ações internacionais. Após um mês marcado pelos impactos da guerra tarifária, o banco reduziu o número de BDRs de 17 para 15.
Saíram Alphabet (GOGL34), ASML (ASML34), Booking (BKNG34), GE Vernova (G2EV34) e Freeport (FCXO34); que deram lugar a UnitedHealth (UNHH34), Novo Nordisk (N1VO34) e Costco (COWC34).
De acordo com os analistas, o objetivo foi remover nomes cíclicos e de crescimento sem catalisadores claros, para alocar em empresas de alta qualidade e perfil mais defensivo.
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Os três novos papéis se juntam a Apple (AAPL34); Microsoft (MSFT34); Nvidia (NVDC34); Amazon (AMZO34); Meta (M1TA34); JP Morgan (JPMC34); Mastercard (MSCD34); Exxon Mobil (EXXO34); Uber (U1BE34); Progressive Corporation (P1GR34); PDD (P1DD34) e American Water Works (A1WK34).
Para o BTG, a carteira reflete uma mudança tática relevante de cenário, com foco maior em seletividade e proteção. A perda de tração da narrativa de excepcionalismo norte-americano foi impactada pela política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump.
De acordo com relatório, a principal movimentação foi o aumento da exposição ao setor de saúde (+8%), com UnitedHealth (+5%) e Novo Nordisk (+3%), seguido da entrada no setor de consumo não discricionário (+5%) com a inclusão da Costco (+5%).
Além disso, o banco ampliou a exposição em Microsoft (+2%), reforçando a qualidade dentro das “7 Magníficas”; e no JP Morgan (+2%), pelo perfil diversificado e execução histórica consistente.
A respeito da taxa de juros nos EUA, os analistas acreditam que o impacto incerto das tarifas deve manter o Federal Reserve em uma posição mais cautelosa.
“A autoridade reconhece a desaceleração econômica à frente, mas ainda não dispõe de dados suficientes e claros para reagir”, afirmam.
O BTG acredita que o Fed só conseguirá reunir dados consolidados sobre o choque tarifário após o processo de negociação entre os países.
Dessa forma, uma decisão de corte poderá acontecer na reunião de setembro. O banco espera três reduções de 0,25 pontos percentuais ainda neste ano.
Confira a lista completa e o peso de cada ação na carteira do BTG
| Empresa | Ticker | Valor de Mercado | Peso |
|---|---|---|---|
| Apple | AAPL34 | US$ 3,1 trilhões | 10,00% |
| Microsoft | MSFT34 | US$ 2,9 trilhões | 14,00% |
| Nvidia | NVDC34 | US$ 2,6 trilhões | 11,00% |
| Amazon | AMZO34 | US$ 1,9 trilhão | 9,00% |
| Meta Platforms | M1TA34 | US$ 1,3 trilhão | 8,00% |
| JP Morgan | JPMC34 | US$ 681 bilhões | 6,00% |
| Mastercard | MSCD34 | US$ 498 bilhões | 6,00% |
| Exxon Mobil | EXXO34 | US$ 457 bilhões | 7,00% |
| Costco | COWC34 | US$ 441 bilhões | 5,00% |
| United Health | UNHH34 | US$ 375 bilhões | 5,00% |
| Novo Nordisk | N1VO34 | US$ 297 bilhões | 3,00% |
| Uber | U1BE34 | US$ 169 bilhões | 3,00% |
| Progressive Corporation | P1GR34 | US$ 165 bilhões | 4,00% |
| PDD | P1DD34 | US$ 150 bilhões | 5,00% |
| American Water Works | A1WK34 | US$ 29 bilhões | 4,00% |
Fonte dos valores: BTG Pactual e Bloomberg
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