Ibovespa Simpar (SIMH3): Bradesco BBI eleva preço-alvo para R$ 23; ação pode saltar 17%
O Bradesco BBI elevou o preço-alvo da Simpar (SIMH3) para o final de 2022 em 9,5%, de R$ 21 para R$ 23. Segundo os analistas Victor Mizusaki e Wellington Lourenço, a elevação se dá devido a consolidação de novas concessionárias autorizadas e novas concessões de infraestrutura.
Mizusaki e Lourenço afirmam que, historicamente, os IPOs (oferta pública inicial) da Vamos (VAMO3) — com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 19,00 — e da JSL (JSLG3) — compra, com alvo em R$ 16,00 — ajudaram a reduzir o desconto da holding.
A Simpar está negociando com 24% de desconto para NAV (valor líquido dos ativos), 8 pontos percentuais (p.p.) acima da média histórica, apesar de um aumento material no volume médio diário de negociação para R$ 27,5 milhões.
Além disso, a Automob (concessionária) e a CS Infra (infraestrutura) ganharam força para abrir o capital em 6 a 18 meses.
A Automob adquiriu quatro empresas, atingindo Ebitda em 2023 de R$ 381 milhões e um valor patrimonial de R$ 3,3 bilhões. Já a CS Infra absorveu a Ciclus e tem outras concessões de infraestrutura, o que poderia resultar em Ebitda em 2023 de R$ 207 milhões e um valor patrimonial de R$ 1,5 bilhão.
Os analistas do Bradesco afirmam que as duas novas listagens poderiam reduzir o desconto “excessivo” da holding para 11% de 24%, provocando um aumento do preço das ações de 17%.
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