Ibovespa Wall Street fecha em queda após dados de inflação dos EUA elevarem temores sobre juros
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As ações nos EUA fecharam em baixa nesta terça-feira (10), após os dados de inflação virem acima do esperado, o que reforçou as expectativas de um aumento nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) no próximo mês.
No noticiário corporativo, a Nvidia continuou sofrendo perdas com a investigação do CEO, enquanto a Anthropic deu mais um passo em preparativo para sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).
O Dow Jones recuou 0,30%, aos 52.231,89 pontos. O S&P 500 caiu 0,38%, a 7.520,93 pontos. Já o Nasdaq encerrou em baixa de 0,74%, nos 25.065,87 pontos.
O peso do CPI em Wall Street
O Departamento do Trabalho informou que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,4% no mês passado, acima da estimativa de 0,3% dos economistas consultados pela Reuters.
Os dados foram divulgados depois que o diretor do Fed Christopher Waller afirmou que o banco central deveria elevar os juros em dezembro, mesmo que os dados mostrem que a inflação tenha desacelerado no mês passado. Ele também defendeu que a autarquia deveria considerar um aumento maior, de meio ponto percentual, caso o quadro da inflação piore.
Além de Waller, vários outras autoridades do Fed que se pronunciaram nesta terça-feira também adotaram um tom mais agressivo com a inflação.
A presidente do Federal Reserve de Dallas, Lorie Logan, afirmou que o Fed precisa realizar pelo menos mais dois aumentos de 0,25 ponto na taxa de juros para reduzir a inflação, e talvez precise fazê-lo prontamente, enquanto o presidente do Federal Reserve de Kansas City, Jeff Schmid, disse acreditar que a taxa de juros atual é “bastante acomodatícia”.
A vice-chair de Supervisão do Fed, Michelle Bowman, no entanto, não chegou a pedir aumentos nas taxas de juros, mas reconheceu que a inflação é a principal prioridade do banco central.
Os mercados já estão precificando totalmente um aumento de pelo menos 25 pontos-base na reunião do Fed em dezembro, de acordo com o CME FedWatch, ante 84% na segunda-feira. Enquanto isso, as expectativas de um aumento de 50 pontos-base subiram para 11,8% após não terem sido consideradas na sessão anterior.
Além do Fed e CPI, o que mexeu com Wall Street?
O rendimento do título do Tesouro dos EUA de dois anos, que normalmente acompanha as expectativas de taxas de juros do Fed, subiu quase 18,9 pontos-base, para 4,736%.
O salto nos rendimentos ocorreu mesmo com os preços do petróleo caindo para os níveis mais baixos em dois meses, à medida que os investidores seguem reagindo à fala do presidente Donald Trump, que minimizou a possibilidade de ações militares iminentes contra o Irã.
“O que meio que assustou um pouco o mercado foi essa ideia de: ‘Bem, já estávamos precificando um aumento em dezembro… mas talvez não seja de 25, talvez seja de 50, e talvez o Fed esteja mais preocupado com a inflação do que eu, então vamos vender algumas ações’”, disse Jason Ware, diretor de investimentos do Albion Financial Group em Salt Lake City, Utah.
“Do nosso ponto de vista, isso é irracional. O que impulsionou o CPI nos últimos seis meses e deixou o Fed um pouco mais preocupado — e, por isso, o levou a retomar os aumentos nas taxas — foi o fato de termos visto o petróleo, a energia e o diesel exercerem forte pressão inflacionária. Se agora o petróleo começar a seguir na direção oposta… tudo isso vai se acalmar.”
O cenário de aversão ao risco pressionou os índices de Nova York, impedindo a continuidade da recuperação da véspera.
Setor de tecnologia sob pressão
O S&P 500 e o Nasdaq haviam subido por dois dias consecutivos, se recuperando das perdas acentuadas da semana passada, provocadas por preocupações com a possibilidade de regulamentações governamentais desacelerarem o desenvolvimento da IA.
Mas o setor de tecnologia do S&P 500 caiu 1,4% nesta terça-feira, apresentando o pior desempenho entre os 11 principais setores, pressionado por mais uma queda da Nvidia, que recuou 5,4% e acumulou desvalorização de 9,6% nas duas últimas sessões.
A depreciação das ações da empresa refletem preocupações crescentes sobre o futuro do presidente-executivo Jensen Huang na fabricante de chips após a empresa ter iniciado uma investigação interna sobre alegações de espionagem envolvendo a empresária chinesa Alice Huang.
A relação do presidente-executivo com Alice Huang facilitou o envio de chips da empresa no valor de pelo menos US$ 7,5 bilhões por meio de empresas chinesas, informou o site The Information na terça-feira.
Mas as quedas no índice mais amplo de chips Philadelphia foram mais moderadas, com recuo de 0,4%, após duas sessões consecutivas de ganhos, à medida que a volatilidade no mercado de IA aumentava.
*Com informações da Reuters.
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