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19 FIIs com dividendos de até 12,8% para investir em junho, segundo o BTG Pactual

04 jun 2024, 16:41 - atualizado em 05 jun 2024, 10:00
fiis dividendos
BTG recomenda 19 FIIs com dividendos de até 12,8% para investir em junho (Imagem: Getty Images/Canva)

carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) do BTG Pactual passou por mudanças para junho.

O banco excluiu o Vinci Shopping Center (VISC11) do portfólio. “Neste mês, estamos realizando os ganhos obtidos com a recomendação de VISC11 (alta de 11,6% vs. alta de 7,2% do Ifix desde a inclusão da carteira em julho de 2023)”, afirmam Daniel Marinelli e Matheus Oliveira.

Em contrapartida, o BTG aumentou a exposição a TRX Real Estate (TRXF11), Kinea Índice de Preços (KNIP11) e RBR Rendimento High Grade (RBRR11), em 1%, 2% e 1%, respectivamente.

Os analistas destacam que o TRXF11 é focado em ativos de renda urbana que apresenta previsibilidade e estabilidade de rendimentos por conta da exposição à contratos atípicos, além de rendimentos atrativos. O dividend yield anualizado do fundo é de 9,9%.

Já o KNIP11, maior fundo de recebíveis do mercado, tem foco em operações indexadas ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e negocia, atualmente, a uma taxa próxima a IPCA+ 7,3% ao ano.

O fundo de recebíveis de perfil high grade RBRR11, por sua vez, negocia com um desconto de 4% frente ao seu valor patrimonial e a uma taxa de aproximadamente IPCA+ 8% ao ano.

Em paralelo, os fundos dos segmentos de recebíveis e lajes corporativas Kinea Securities (KNSC11) e JS Real Estate Multigestão (JSRE11) tiveram as participações reduzidas em 3% e 1%, respectivamente. RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11) e VBI Prime Properties (PVBI11) ganharam os pesos perdidos pelos fundos.

O aumento da exposição a RBRY11 visa ampliar a participação de operações Certificado de Depósito Interbancário (CDI) na carteira de recebíveis. Já o PVBI11 entra após queda recente, que o fez ser negociado com um P/VPA de 0,95x e com um rendimento de dividendos de 8,2%, patamar “bastante interessante dado o perfil de ativos do fundo”.

A carteira do BTG

Após as movimentações para junho, a carteira de FIIs do BTG passa a apresentar uma liquidez média diária de R$ 6,4 milhões e um dividend yield médio ponderado de 10,1%.

No mês passado, o portfólio presentou queda de 0,51%, ao passo que o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) registrou alta marginal de 0,02%.

No acumulado do ano, a carteira tem alta de 2,18%, enquanto o Ifix sobe 2,14%.

Veja os FIIs recomendados para junho

Fundo Ticker Peso Dividend Yield (anualizado)
BTG Pactual Crédito Imobiliário BTCI11 8,5% 10,9%
Kinea Índice de Preços KNIP11 12,0% 9,9%
Kinea Rendimentos KNCR11 5,0% 11,5%
Capitânia Securities CPTS11 7,0% 11,4%
Kinea Securities KNSC11 2,0% 10,4%
Vinci Logística VILG11 6,5% 8,1%
Bresco Logística BRCO11 4,0% 9%
RBR Properties RBRP11 2,0% 12,8%
BTG Pactual Corporate Office Fund BRCR11 3,5% 10,9%
XP Malls XPML11 5,5% 9,7%
JS Real Estate Multigestão JSRE11 3,0% 8,3%
VBI Prime Properties PVBI11 7,0% 8,2%
BTG Pactual Logística BTLG11 7,0% 9,0%
Hedge Top FoF II 3 HFOF11 4,0% 10,1%
CSHG Logística HGLG11 3,0% 8,1%
Clave Índice de Preços CLIN11 3,5% 12,2%
RBR Rendimento High Grade RBRR11 6,0% 11,3%
TRX Real Estate TRXF11 6% 9,9%
RBR Crédito Imobiliário Estruturado RBRY11 4,5% 11,6%

Editora-assistente
Editora-assistente no Money Times e graduanda em Jornalismo pela Unesp - Universidade Estadual Paulista. Entrou para a área de finanças e investimentos em 2021.
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