Ibovespa Americanas (AMER3): Fundos têm até 100% de posição; veja gestores mais “vendidos” e “comprados”
A Americanas (AMER3) está no centro das atenções da bolsa brasileira nesta quinta-feira (12), após a varejista ter apresentado inconsistência contábil no valor de R$ 20 bilhões. O anúncio mexe não somente com o investidor pessoa física, mas também acaba por afetar fundos e gestoras.
O Money Times teve acesso a um levantamento elaborado por Einar Riveiro, head comercial do TradeMap. Dados do fim de setembro do ano passado (o mais atualizado até o momento) revela a presença de fundos com praticamente 100% de exposição na Americanas.
Quem lidera a lista de fundos de investimentos com maior exposição à Americanas é o Colorado FIA, gerido pela Mandatto Gestão de Investimentos, que possui R$ 15,5 milhões de patrimônio. Desse total, R$ 15,4 milhões estão alocados na varejista.
Já o fundo de investimento Beau Soleil é o segundo do mercado com maior posição financeira na Americanas, de acordo com o TradeMap. Dos R$ 78,2 milhões de patrimônio do fundo, R$ 22,1 seguem alocados em Americanas. O volume representa 28,3% do total.
As posições dos fundos são referentes até setembro de 2022 e não garantam que os mesmos a tenham até o momento, já que o período refere-se à última carteira aberta obrigatoriamente pela CVM.
Fundos com maiores posições em Americanas (AMER3)
| Fundo | Patrimônio Líquido* | Patrimônio em (AMER3) | Percentual em (AMER3) |
|---|---|---|---|
| Colorado FIA Ie | R$ 15,5 milhões | R$ 15,4 milhões | 99,6% |
| Beau Soleil FIA Ie | R$ 78,2 milhões | R$ 22,1 milhões | 28,3% |
| Beta FI Mult Ie Cred Priv | R$ 7,3 milhões | R$ 1,3 milhões | 18,4% |
| 3a FI Mult Cred Priv Ie | R$ 26,4 milhões | R$ 4,1 milhões | 15,8% |
| Moat Capital B Prev Fife FIA Master | R$ 60,4 milhões | R$ 8,2 milhões | 13,6% |
| Moat Capital FIA Master | R$ 2,4 bilhões | R$ 327 milhões | 13,5% |
| Moat Mult Seg Prev Master FIA | R$ 47,9 milhões | R$ 6,3 milhões | 13,3% |
| Moat Prev Itau Master FIA | R$ 57,2 milhões | R$ 7,5 milhões | 13,1% |
| Moat Prev FIA | R$ 25,5 milhões | R$ 3,3 milhões | 13,1% |
| Sant Pb Stoic Acoes FI – Bdr Nivel I | R$ 14 milhões | R$ 1,8 milhões | 12,8% |
| Moat Brasilprev Fife FIA | R$ 35 milhões | R$ 4,4 milhões | 12,7% |
| Moat Santander Prev Master FIA | R$ 22,7 milhões | R$ 2,8 milhões | 12,4% |
| Moat Capital Long Bias FIA | R$ 29,6 milhões | R$ 3 milhões | 10,3% |
Gestoras com posição short (vendida) em Americanas (AMER3)
Além disso, essas eram as gestoras com maior posição short (ou vendida) na Americanas até setembro de 2022, de acordo com levantamento do TradeMap. Veja a seguir:
| Gestoras | Patrimônio (R$) | Posição Short “Vendida” em AMER3 (R$) |
|---|---|---|
| Itau Unibanco Asset Management Ltda. | 19.235.777 | -44.214 |
| Absoluto Partners Gestão de Recursos Ltda. | 6.161.350 | -12.263 |
| Kinea Investimentos Ltda. | 21.375.938 | -11.829 |
| Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda | 5.069.243 | -8.774 |
| Xp Investimentos Cctvm S.A. | 6.056.443 | -8.378 |
| Clave Gestora de Recursos Ltda. | 500.874 | -5.033 |
| Ventor Investimentos Ltda. | 1.258.879 | -3.744 |
| Garde Asset Management Gestão de Recursos Ltda | 2.354.132 | -2.955 |
| Itau Unibanco S.A. | 37.988.737 | -2.921 |
| Interinvest Gestao de Investimentos Ltda | 46.259 | -2.207 |
| Dao Capital Ltda. | 127.578 | -1.487 |
| Forpus Capital Gestão de Recursos Ltda. | 971.348 | -1.358 |
| Credit Suisse (Brasil) S/A Ctvm | 664.649 | -1.185 |
| Verde Asset Management S.A. | 19.006.759 | -1.067 |
Gestoras com posição long (comprada) em Americanas (AMER3)
Já as gestoras com maior posição long (comprada) na Americanas, de acordo com levantamento do TradeMap, até setembro de 2022 eram essa:
| Gestor | Patrimônio (R$) | Posição Long “Comprada” em AMER3 (R$) | PL Long + Comprado (%) |
|---|---|---|---|
| Moat Capital Gestão de Recursos Ltda | 4.047.278 | 441.796 | 10,9% |
| Bogari Gestão de Investimentos Ltda. | 5.440.425 | 120.619 | 2,2% |
| Kapitalo Investimentos Ltda. | 15.732.239 | 109.387 | 0,7% |
| Truxt Investimentos Ltda. | 6.102.415 | 78.555 | 1,3% |
| Tempo Capital Gestao de Recursos Ltda | 1.534.952 | 66.580 | 4,3% |
| ARX Investimentos Ltda | 2.369.875 | 56.461 | 2,4% |
| Távola Capital Gestão de Recursos Ltda. | 702.797 | 54.375 | 7,7% |
| Bram – DTVM | 6.625.274 | 49.427 | 0,7% |
| Fundação Dos Economiários Federais – Funcef | 9.901.344 | 46.231 | 0,5% |
| Safra Asset Management Ltda. | 2.332.960 | 41.649 | 1,8% |
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