Ibovespa Petrobras (PETR4), PetroRio (PRIO3) e mais: Warren aumenta exposição a petróleo em junho
A Warren realizou duas trocas em sua carteira recomendada de ações para o mês de junho. A corretora tirou as posições em Vibra Energia (VBBR3) e Taesa (TAEE11) para dar espaço a PetroRecôncavo (RECV3) e WEG (WEGE3).
Ao incluir a PetroReconcavo, a corretora deu mais peso ao segmento de petróleo, gás e biocombustíveis, destaque da temporada de resultados.
“Por mais que acreditemos no potencial de longo prazo da Vibra, as distribuidoras de combustíveis foram afetadas pela enorme volatilidade do mercado, diante da menor previsibilidade para contratação de cargas e defasagem da Petrobras”, afirmam os analistas.
A outra troca surge diante de uma oportunidade de compra de Weg, “um ativo de alta qualidade, que
caiu mais de 15% em maio, na contramão do Ibovespa, sem nenhum motivo plausível”, reiteram.
Os analistas explicam que a saída da Taesa do portfólio está associada à ação ser uma posição mais defensiva, que compunha o portfólio principalmente para redução do beta da carteira.
Em maio, o portfólio da Warren teve performance positiva, porém permaneceu abaixo do Ibovespa (IBOV), encerrando o mês em alta de 2,88%, contra 3,22% do benchmark.
O portfólio foi pressionado negativamente pelos papéis da Vibra e da JBS (JBSS3), que caíram 7,95% e 3,28%, respectivamente. Já na ponta positiva, os destaques foram Petrobras (PETR4) e Klabin (KLBN11), com altas de 10,63% e 9,25%.
Veja as recomendações da Warren para junho:
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| PetroRecôncavo | RECV3 | 5% |
| São Martinho | SMTO3 | 10% |
| Simpar | SIMH3 | 10% |
| PetroRio | PRIO3 | 5% |
| JBS | JBSS3 | 10% |
| WEG | WEGE3 | 10% |
| Klabin | KLBN11 | 10% |
| Randon | RAPT4 | 7,5% |
| Engie | EGIE3 | 10% |
| Fleury | FLRY3 | 7,5% |
| Petrobras | PETR4 | 5% |
| Vale | VALE3 | 10% |
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