Pré-Mercado: O dia da tão esperada inflação americana chegou

Oportunidade do dia

Rendeu 256,61% do CDI

Mais recente recomendação da Empiricus, o GAP Absoluto é um multimercado liderado por Oscar Camargo e Renato Junqueira, que trabalham há mais de 20 juntos. Em 12 meses, o fundo tem rentabilidade de 22,71%, o equivalente a CDI + 13,86% ou 256,61% do CDI.

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Trade do Dia

Por Nilson Marcelo, analista quantitativo de ações da Vitreo

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade – compra dos papéis da Eletrobras (ELET6)

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ELET6: [Entrada] R$ 44.59; [Alvo parcial] R$ 45.70; [Alvo] R$ 47.48; [Stop] R$ 42.60

“A formação do setup ponto contínuo neste ativo oferece possibilidade de ganhos no curto prazo.”

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Observações sobre a operação:

– Esta recomendação é válida apenas para o pregão de hoje.

– Caso haja um gap inferior ao alvo parcial, considerar este como novo preço de entrada. Caso haja um gap superior ou igual ao alvo parcial, a operação não deve ser iniciada.

– Assim que o alvo parcial for atingido, o stop deve ser colocado no preço de entrada.

– Se o valor do stop for atingido primeiro, a operação não deve ser iniciada.

Vale lembrar que investimentos em renda variável estão sujeitos a riscos de perda. 

Bom dia, pessoal!

Lá fora, houve um tom predominantemente positivo sobre os mercados asiáticos, que subiram nesta quarta-feira (13), com os investidores esperando pelos dados de inflação ao consumidor dos EUA. Os índices europeus, no entanto, não foram tão felizes e caem nesta manhã, com investidores ansiosos pelos dados americanos e tensionados pelo temor de recessão presente na Europa, muito em função da crise energética.

Os futuros de Wall Street conseguem sustentar leve alta, acompanhando o movimento asiático. O Brasil tem espaço para acompanhar o movimento da Ásia e dos EUA, principalmente com a marginal recuperação de preços das commodities nesta quarta-feira em nível global, o que costumeiramente ajuda o desempenho dos ativos locais. Ainda assim, o excesso de ruído político no ar dificulta muito a vida dos brasileiros.

A ver…

A reta final da aprovação da PEC das Bondades

Ontem, o Congresso aprovou o texto-base da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2023. Na análise dos destaques, foram aprovadas seis alterações no texto, como o impeditivo da dupla cobrança ao setor elétrico do preço público pelo uso dos recursos hídricos e a limitação em 15% da aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (FNDCT) em empréstimos.

A aprovação da LDO possibilitou o início do recesso parlamentar, estimulando a oposição a elaborar estratégias de obstrução, de modo a postergar a votação da PEC dos Combustíveis. Justamente por conta disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu suspender a sessão de votação da PEC dos Combustíveis, que será retomada hoje. Ao menos o texto-base já foi aprovado em 1º turno por 393 votos a 14.

E como fica a inflação ao consumidor?

Nos EUA, o mercado aguarda a liberação do índice de preços ao consumidor para junho. As estimativas apontam para um salto de 8,8% na comparação anual, frente aos 8,6% de maio, que já era a maior alta em 40 anos. O núcleo do indicador, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, deve subir 5,7%, em comparação com 6% de maio, indicando ainda mais desaceleração frente ao pico de março em 6,5%.

A inflação é a mudança nos níveis de preços e, portanto, esses números dizem tanto sobre os níveis de preços do ano passado quanto sobre os níveis de preços deste ano – importante para os preços do petróleo e, portanto, para a inflação. Novos indícios de deflação ou desinflação são importantes. 

Além da inflação, ainda contamos com a publicação pelo Federal Reserve do Livro Bege, pela quinta de oito vezes este ano. O relatório reúne evidências sobre as condições econômicas atuais dos 12 distritos do banco central, o que poderá nutrir as expectativas dos investidores para uma possível recessão. 

A força do dólar

O Federal Reserve dos EUA está na frente da maioria dos outros bancos centrais de países desenvolvidos no aumento das taxas de juros, fazendo com que os rendimentos mais altos nos EUA tenham contribuído significativamente para um dólar mais forte. Além disso, uma fuga para a segurança entre os investidores globais nos últimos meses também ajudou a impulsionar a moeda americana.

Consequentemente, o índice do dólar americano (DXY), que compara o dólar contra uma cesta de outras moedas, está em seu patamar mais alto de muitas décadas — o DXY sobe cerca de 13% no ano. Contra o euro, o dólar sobe cerca de 12%, possibilitando a chance de paridade com a moeda, que está em seu patamar mais baixo em 20 anos (a deterioração da balança comercial europeia por conta da energia também prejudica).

Anote aí!

No exterior, a França, Alemanha e Espanha revisam os dados de preços ao consumidor, enquanto dados de manufatura e produção industrial no Reino Unido e na Zona do Euro também são devidos. Nos EUA, os investidores aguardam os dados de inflação ao consumidor e o Livro Bege do Fed. Por fim, no Brasil, acompanhamos as votações em Brasília, enquanto também avaliamos os dados de vendas no varejo.

Muda o que na minha vida?

Há muita tensão energética na Europa. No mês passado, a Alemanha, a maior economia da Europa, disse que estava “em uma crise de gás” depois que a Gazprom, empresa estatal de gás da Rússia, cortou parte dos fluxos através do gasoduto Nord Stream 1. Agora, o corte pode se tornar integral, elevando a chance de uma recessão na União Europeia consideravelmente.

O motivo?

Bem, outra interrupção atinge o importante oleoduto por 10 dias, com trabalhos de manutenção anual ocorrendo de 11 a 21 de julho. O problema é que a Alemanha e outros países da UE temem que o Kremlin possa estender a paralisação devido à guerra na Ucrânia, ou até mesmo fechar as torneiras para sempre — Moscou fornece à UE 40% das importações de gás e, em países como a Alemanha, esse número chega a 60%.

Naturalmente, a Europa está correndo para se livrar da energia russa, mas reduzir a dependência do gás é particularmente difícil. A região atualmente está correndo para reabastecer as instalações de armazenamento antes do inverno. Os preços de referência do gás natural na Europa atingiram seu nível mais alto desde março na semana passada. Se uma recessão na Europa acontece agora, as chances de o resto do mundo escapar ileso são baixíssimas.

Um abraço,

Jojo Wachsmann

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