Tesla entra para a festa e preço sobe; confira análise de preço do bitcoin (BTC)

André Franco: o que é bitcoin?

A capitalização de mercado do bitcoin (BTC) está em US$ 863 bilhões, em que US$ 36,8 bilhões foram negociados nas últimas 24 horas.

Esta semana, a Tesla anunciou ter alocado 7,7% de seu tesouro corporativo, ou US$ 1,5 bilhão, em bitcoin. Em seguida, a resposta de mercado acrescentou US$ 127 bilhões à capitalização de mercado da criptomoeda ao longo do dia.

O preço à vista aumentou 1.000% desde as baixas estabelecidas em março de 2020 e 320% desde outubro de 2020.

Michael Saylor, CEO da MicroStrategy — empresa que alocou milhões em bitcoin — parabenizou o CEO Elon Musk pela decisão:

Tesla $TSLA mitigou o risco da aquisição por bitcoin de empresas públicas e acelerou a transformação digital de reservas corporativos.

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Agora, tesoureiros estão pensando em como converter um ativo com baixa performance [reservas em dinheiro] no ativo de melhor desempenho [bitcoin].

Tesla $TSLA has de-risked the acquisition of #bitcoin by public companies and accelerated the digital transformation of corporate balance sheets. Treasurers are now thinking about how to convert a non-performing asset into the best performing asset. https://t.co/7mO7z6WtQ4

— Michael Saylor (@michael_saylor) February 8, 2021

Clique aqui para entender como funciona a rede Bitcoin.

Análise técnica de preço

Conforme um forte rali de preço positivo continua a acontecer após a drástica queda de 12 de março de 2020, roteiros de desenvolvimento (“roadmaps”) para futuras movimentações de mercado podem ser encontrados em maiores intervalos de tempo usando Médias Móveis Exponenciais (MMEs), perfil de volume do intervalo visível (VPVR), pivôs anuais, divergências e a Nuvem de Ichimoku.

As variações históricas de preço também podem fornecer uma faixa de possíveis preços-alvo para uma zona de alta e de baixa.

Usando “backtesting” (método geral que avalia uma estratégia de negociação ao descobrir como ela aconteceria usando apenas dados históricos), inúmeras iterações com qualquer média de um quadro temporal com preço alto podem ser usadas, contanto que altas anteriores possam ser previstas de forma precisa.

Preços abaixo da média móvel podem ser áreas que encontram suporte e devem ser consideradas como condições de sobrevenda.

Preços acima de alguns múltiplos da média móvel podem ser zonas que, provavelmente, encontrarão resistência e devem ser consideradas como condições de sobrecompra.

Atualmente, a média móvel de dois anos fornece um limite inferior de US$ 10,8 mil enquanto o multiplicador de dois anos fornece um limite superior de US$ 55 mil.

Médias Móveis Exponenciais (MMEs) são um indicador técnico de gráfico que rastreia o preço de um investimento ao longo do tempo.

No gráfico diário para o mercado BTC/USD, o preço à vista relacionado à MME de 50 dias e de 200 dias pode ser usado como um teste decisivo para a tendência.

O perfil de volume do intervalo visível (VPVR) é um indicador que mostra a atividade de negociação ao longo de um período específico de tempo a certos níveis de preço. Assim, mostra o que foi comprado e vendido a esses níveis atuais.

O VPVR sugere um grande nó de suporte de volume entre US$ 9,2 mil e US$ 8,2 mil (barras horizontais no gráfico abaixo) com uma resistência de volume relativamente baixa, abaixo do atual preço à vista.

Além disso, pontos de pivô anuais, em US$ 63,3 mil e US$ 46,2 mil, devem atuar como resistência. O pivô anual entre US$ 37 mil e US$ 20 mil também deve atuar como um suporte a longo prazo.

Pontos de pivôs são usados para determinar a tendência geral do mercado em diferentes períodos. Assim, se refere à média de alta, baixa e do preço de fechamento do dia anterior de negociação.

A proporção de compra/venda na corretora Bitfinex (parte superior do gráfico abaixo) está 92% para compra, com um aumento de ordens de compra nas últimas semanas.

Historicamente, a maioria dos períodos com significativas posições vendidas apenas impulsionou os preços.

Além disso, uma possível divergência de baixa se formou no índice de força relativa (RSI) — que mede a magnitude das recentes variações de preço para avaliar condições de sobrecompra ou sobrevenda —, com uma alta superior no preço e uma baixa superior no RSI.

A Nuvem de Ichimoku é uma coleção de indicadores técnicos que mostram os níveis de apoio e resistência, bem como o ímpeto e a direção da tendência.

Considerando a Nuvem de Ichimoku, existem quatro métricas essenciais: o preço atual em relação à nuvem, a cor da nuvem (vermelho para baixa, verde para alta), as cruzes Tenkan (T) e Kijun (K) e o período de atraso (“lagging span”).

A cruz Tenkan, ou linha de conversão, é o ponto médio dos maiores e menores preços de um ativo nos nove períodos anteriores. Já a cruz Kijun, ou linha-base, é usada para gerar sinais de negociação quando cruzada com a Tenkan para os 26 últimos períodos.

A melhor entrada acontece quando a maioria dos sinais disparam de baixa para alta, ou vice-versa.

No gráfico diário, as métricas da Nuvem indicam uma alta. O preço à vista está acima da Nuvem, então a Nuvem indica uma alta, assim como as cruzes T/K. O período de atraso está acima da Nuvem e do preço à vista.

A tendência continuará em alta enquanto o preço à vista se mantiver acima da Nuvem. Agora, o preço à vista aumentou em quase 315% desde o cruzamento positivo entre as linhas T/K em outubro de 2020.

Caso haja uma retração significativa, Kijun, em US$ 33 mil, poderá atuar como um suporte importante.

Por fim, as datas de início e de expiração dos contratos futuros de bitcoin firmados em dinheiro da Bolsa Mercantil de Chicago (CME), lançados em dezembro de 2017, tiveram um impacto significativo no preço.

A CME facilita negociações para a maior parte dos contratos derivativos do mundo.

Historicamente, a volatilidade de preço tende a aumentar drasticamente quando a data de expiração de um contrato ativo se aproxima.

Todos os contratos que começaram após o dia 16 de dezembro de 2019 foram encerrados a um preço maior do que o de abertura. A próxima expiração do contrato acontecerá em 26 de fevereiro, sugerindo que a volatilidade poderá aumentar na semana anterior à expiração.

A taxa de hashes — ou taxa de processamento — e a dificuldade da rede têm sido tão voláteis quanto o preço nos últimos meses, mas ambas estão se aproximando novamente de suas altas históricas.

O terceiro halving na recompensa por bloco, que diminuiu a quantia paga a mineradores de 12,5 BTC para 6,25 BTC, aconteceu em maio de 2020, provavelmente vai continuar a expulsar os mineradores menos eficientes do mercado caso o preço não continue subindo.

Até agora, onze novas máquinas com chips de circuitos integrados de aplicação específica (ASICs) para a mineração de bitcoin foram lançadas em 2020, e uma será lançada em 2021, o que pode ajudar a manter a taxa de hashes elevada nos próximos meses.

O número de transações por dia caiu drasticamente em meados de março mas, desde então, voltaram a seus níveis anteriores. Endereços mensais ativos atingiram um nível recorde multianual conforme endereços diários ativos ultrapassaram um milhão nos últimos meses.

A proporção de transações no blockchain (NVT) e a capitalização de mercado dividida pelo valor de mercado obtido (MVRV), inversamente relacionadas à atividade no blockchain, sugerem uma utilidade decrescente ou estagnada em relação à capitalização de mercado nas últimas semanas.

Indicadores técnicos para o mercado BTC/USD continuam a mostrar uma forte tendência de alta, conforme o preço à vista está bem acima tanto da MME de 200 dias como da Nuvem.

Com base em pivôs anuais e no volume, US$ 20 mil continua sendo um nível importante de suporte, junto com a MME de 200 dias e da cruz Kijun, pois ambas estão bem acima dos US$ 20 mil.

A resistência superior está nos pivôs anuais de US$ 63 mil e US$ 80 mil.

Historicamente, mercados tradicionais também precisarão se estabilizar para que compradores voltem ao mercado cripto.

Nos próximos meses, o bitcoin pode atingir novas altas tranquilamente conforme o afrouxamento quantitativo e a emissão de dinheiro por bancos centrais em todo o mundo aumentam em níveis absurdos.